Բորսայում առևտրի ռազմավարություններ. հիմնական մոտեցումներ և ընտրության խորհուրդներ

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Որպես թրեյդեր կայուն շահույթ ունենալու համար դուք պետք է փորձարկեք տարբեր ռազմավարություններ և ընտրեք լավագույն արդյունքը տվողը: Արժե նաև ի սկզբանե որոշել գործողությունների ձեր անձնական ալգորիթմը՝ շուկա մուտք գործելու և գործարքից դուրս գալու պայմանները, առևտրի ամենաարդյունավետ ժամանակը, ընդունելի ռիսկերը և այլն:

Պատրաստում

Ֆոնդային բորսայում առևտրի ռազմավարությունները կարող են ներառել գործողությունների տարբեր ալգորիթմներ, սակայն կան կանոններ, որոնք մնում են անփոփոխ

Նախքան առևտուրը սկսելը, դուք պետք է հստակ սահմանեք ռազմավարության ոճը և նպատակը, որը պետք է հասնել:

Անկախ շուկայից, նպատակների սահմանումն ունի ընդհանուր կառուցվածք.

• Եկամտի պլանավորված մակարդակ. Շատ առևտրականներ փող են կորցրել ագահության պատճառով՝ ցանկանալով ավելի շատ վաստակել: Հետևաբար, կարևոր է որոշել, թե որքան շահույթ է բավարար ներօրվա կամ շաբաթական առևտուրը դադարեցնելու համար:
• Առևտրի մուտքի և ելքի կետերի որոշում. Նախքան պատվերի բացումը, դուք պետք է հստակ հասկանաք, թե որտեղ է ելքի կետը ևսահմանել վերցնել շահույթ. Դուք կարող եք լավ մուտք գործել առևտուր, բայց, եթե ճիշտ դուրս չգաք, ի վերջո կորցնեք շահույթի շոշափելի մասը:
• Առավելագույն թույլատրելի ռիսկ որոշակի ավանդի համար: Ֆոնդային և արժութային շուկաներում գոյատևելու համար դուք պետք է հստակ սահմանեք կորուստների մակարդակը, որից ցածր չեք կարող ընկնել: Նման ցուցանիշը պետք է սահմանվի մեկ ամսվա, շաբաթվա և օրվա համար: Իմացեք ձեր սահմանը և երբեք մի՛ անցեք այն: Առանց ռիսկերի վերահսկման հնարավոր չի լինի երկար ժամանակ մնալ շուկայում։

Ռիսկերի կառավարում

Հատուկ առևտուր պլանավորելիս դուք միշտ պետք է օգտագործեք 1/3 սկզբունքը: Սա նշանակում է, որ շահույթը պետք է լինի առնվազն երեք անգամ բարձր հնարավոր կորուստների սահմանված մակարդակից։ Եթե ստոպ կորուստը $50 է, ապա շահույթը պետք է լինի $150։ e. և ավելին։

Այս մոտեցումը թույլ կտա ձեզ հետևողականորեն գնալ դրական, քանի որ մեկ հաջող առևտուրը կփոխհատուցի երեք պարտվողների համար:

Որոշ թրեյդերներ օգտագործում են 1/4 կամ 1/5 հարաբերակցությունը՝ մեծացնելով պլանավորված շահույթի մակարդակը։ Արդյունքում, անկախ բորսայում ռազմավարությունից, վաստակելու և չպարտվելու հնարավորությունները զգալիորեն մեծանում են։

Scalping

Նման առևտրի էությունը հանգում է փոքր ժամկետներով (1 մ) աշխատելուն և մեծ թվով գործարքների կնքմանը: Բաժնետոմսերի առևտրի այս ռազմավարությունն ընտրելիս դուք պետք է պատրաստ լինեք ծանրաբեռնվածության, քանի որ ստիպված կլինեք մշակել զգալի քանակությամբ տեղեկատվություն և անընդհատ վերահսկել շուկան:

Սկալփինգի ժամանակ օգտագործվում են գների տատանումները փոքր ժամկետներում, ինչը թույլ է տալիս շահույթ ստանալ նույնիսկ այն դեպքում, երբհամեմատաբար հանգիստ շարժման աղյուսակ. Մեկ առևտրի ընթացքում և՛ շահույթը, և՛ ռիսկը զգալիորեն կրճատվում են:

Այդ պատճառով կայուն ֆինանսական հոսք ստանալու համար անհրաժեշտ է բազմաթիվ պատվերներ բացել։ Արդյունքում՝ առևտրի այս ոճը արագ սպառվում է։

Քանի որ տեխնիկական վերլուծությունը միշտ չէ, որ ապահովում է մուտքի կետ, ցուցանիշները հաճախ օգտագործվում են:

Ներօրվա

Որպես ֆոնդային բորսայում առևտրային այս ռազմավարության մաս, օգտագործվում են գների տատանումները մեկ օրվա ընթացքում: Առևտրի այս ոճը տեղին է ինչպես ֆոնդային, այնպես էլ արտարժույթի շուկայի համար:

Այստեղ կարող եք օգտագործել տեխնիկական վերլուծություն զգալիորեն ավելի մեծ արդյունավետությամբ, քան scalping-ում: Ինչ վերաբերում է ֆունդամենտալ վերլուծությանը, ապա այն այս դեպքում առաջնահերթություն չէ։

Օրվա ընթացքում դուք կարող եք վաստակել կարճ դիրքերի ժամանակին բացման դեպքում ինչպես գնումների, այնպես էլ շուկայի անկման դեպքում: Այս ոճն օգտագործելիս պետք է հիշել, որ պետք է սահմանել ստոպ կորուստ, որը թույլ է տալիս սահմանափակել կորուստները:

Կարևոր է նաև պահպանել առևտրի վիճակագրությունը: Անհրաժեշտ է որոշել օրվա ընթացքում ամենաարդյունավետ ժամանակը։

Դա կարող է սկզբում նկատելի չլինել, բայց ներօրային շատ թրեյդերներ ունեն օրվա ամենաարդյունավետ հատվածը: Եվ դա կարելի է բացահայտել՝ ֆիքսելով առևտրի գործընթացի բոլոր հատկանիշները։ Պետք է գրել ամեն ինչ՝ գործարքի բացման և փակման ժամանակը, ստոպ կորուստը, շահույթ վերցնելը, քանի անգամ է ստացվել, որ այն աշխատում է պլյուս և մինուսում: Այսինքն՝ յուրաքանչյուր առևտրային օրվա ամբողջական մանրամասն պատկեր։

Որոշելով ձեր լավագույն ժամանակը,դուք պետք է խաղադրույք կատարեք դրա վրա: Եթե դուք անտեսում եք այս սկզբունքը, ապա նույնիսկ բորսայում շահավետ առևտրային ռազմավարություն օգտագործելով, կարող եք վատ արդյունքներ ունենալ:

միջնաժամկետ առևտուր

Այս դեպքում արժույթը և բաժնետոմսերը գնվում են մի քանի օրից մինչև չորս շաբաթ ժամկետով: Մուտքի կետ ընտրելու համար օգտագործվում է մեծ ժամկետների վերլուծություն՝ օրական, ժամային և H4: Շուկա ավելի ճշգրիտ մուտք գործելու համար կարող եք վերլուծել հինգ րոպեանոց աղյուսակը։

Բորսայում բաժնետոմսերի միջնաժամկետ ոճով առևտրի ռազմավարությունները համարվում են ամենաեկամտաբերն ու կայունը։ Մեկ կանգառի կորուստը այս դեպքում կարող է ավելի շատ վնասներ բերել, քան scalping-ի դեպքում, բայց շահույթը նույնպես ավելի բարձր է:

Միջնաժամկետ առևտրով դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ փնտրել լավ մուտքի կետեր և սահմանել բարձր շահույթ առանց շտապելու: Հետևաբար, այս ոճը հարմար է նրանց համար, ովքեր չեն կարող առևտուր անել ամբողջ օրը:

Երկարաժամկետ առևտուր

Այս ոճը տարբերվում է մեկ ամսից մինչև մի քանի տարի պատվերների հետ աշխատելիս: Շուկայի հետ աշխատելու նման սխեման ավելի շատ նման է ներդրումների, քան ակտիվ առևտրի։

Բորսայում նման առևտրային ռազմավարության գրագետ մոտեցմամբ դուք կարող եք մի քանի անգամ ավելացնել ձեր կապիտալը 2-3 տարվա ընթացքում: Երկարաժամկետ ոճով հաջող առևտուր անելու համար դուք պետք է կարողանաք ճիշտ վերլուծել ֆինանսական ցուցանիշները և կանխատեսել փոփոխություններ շուկայի այն հատվածում, որտեղ ակտիվ է ընկերությունը, որի բաժնետոմսերը ձեռք են բերվել:

Աջակցության և դիմադրության մակարդակներ

Բորսայում առևտրային ռազմավարությունների ողջ առատությամբմակարդակների օգտագործումը շահույթ ստանալու հիմնական սխեման է: Դրանք գտնելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել գնի առավելագույն վերին և ստորին արժեքներին, որոնցից այն երկար ժամանակ չի անցնում։

Աջակցման և դիմադրության մակարդակները որոշելու համար դուք պետք է օգտագործեք ժամային աղյուսակը և ավելի մեծ ժամկետներ: Բայց ավելի լավ է կենտրոնանալ ամենօրյա մոմերի վրա:

Աշխատանքի այս սխեման լավ է համապատասխանում ֆոնդային բորսայում ֆոնդային առևտրի ռազմավարությունների ձևավորմանը: Արտարժույթի շուկան նաև թույլ է տալիս օգտագործել մակարդակները շահույթ ստանալու համար:

Այս դեպքում մուտքի կետը հետընթաց է մակարդակից կամ դրա անկումը:

Եթե խոսենք շրջադարձի մասին, ապա պետք է նշել, որ այն ձևավորվում է մի քանի մոմերով։ Երբ գինը դիպել է նշված մակարդակին, և դրա շարժումը դանդաղել է, պատվեր բացելու կարիք չկա, քանի որ հետադարձը հաստատված չէ։ Գծապատկերը կարող է ավելի հեռուն գնալ: Պետք է համոզվել, որ դա գնի հետընթաց է այն մակարդակից, որին մոտեցել է ավելի վաղ։ Այս դեպքում կանգառը սահմանվում է մակարդակի գծից մի փոքր բարձր:

Դուք կարող եք նաև օգտագործել առկախ պատվերներ:

Ճեղքման դեպքում սխեման նույնն է. շուկա մուտք է գործում միայն այն բանից հետո, երբ մի քանի մոմեր փակվեն դիմադրության մակարդակից կամ աջակցության գծից ցածր:

Օգտագործելով այս դասական բաժնետոմսերի առևտրային ռազմավարությունը կարող է համակցվել ցուցիչների և այլ առևտրի ոճերի հետ: Մակարդակները հարմար են ներառևտրային, միջնաժամկետ և օգնում են կայուն շահույթ ունենալ երկարաժամկետ առևտրում:

Կան այլ ռազմավարություններ, որոնք հաճախ օգտագործվում են թրեյդերների կողմից:

Չոր

Դա հանգում է ալիքների կառուցմանը: Այն ձևավորվում է գծերի օգնությամբ, որոնք գծված են վերջին երեք ծայրահեղությունների երկայնքով՝ գծապատկերի ստորին և վերին կետերում։

Հենց գինը մոտենում է երկու կապուղու սահմաններից մեկին, հրաման է բացվում հակառակ ուղղությամբ, քանի որ բորսայում այս առևտրային ռազմավարության համաձայն գինը պետք է ցատկի սահմանից և գնա հակառակ ուղղությամբ:.

Դուք միայն պետք է բացեք մեկ պատվեր և սահմանեք փոքր ստոպ կորուստ՝ մոտ 50 միավոր:

Momentum Pinball

Այս ռազմավարությունը կենտրոնանում է գերգնահատված կամ թերագնահատված շուկա մուտք գործելու վրա:

Այն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել Momentum ցուցիչը: Առևտուրը բացվում է միայն ցուցիչից ազդանշան ստանալուց հետո: Դա անելու համար դուք պետք է բացեք ժամային ժամանակացույց և վերջին շտրիխը/մոմը փակելուց հետո ստեղծեք առկախ պատվեր գծի ցածրից 20 կետով ցածր գնով:

Ստոպ կորուստը սահմանվել է առավելագույնից 20 միավորով: Նվազագույն շահույթը 60 կետ է։

Ներքին բար

Այստեղ շեշտը դրված է վերլուծության վրա՝ առանց հատուկ ցուցիչների օգտագործման:

Վերլուծության էությունը ներսի բարով աշխատելն է, որի սահմանները նախորդից այն կողմ չեն անցնում։ Նրա արտաքին տեսքի փաստը ցույց է տալիս գրաֆիկի շարժման ուղղության հնարավոր փոփոխությունը: Այդ իսկ պատճառով, ներքին բարի ձևավորումը կարող է ազդանշան ծառայել շուկա մուտք գործելու համար:

Այս ռազմավարությամբԲորսայում առևտուր անելիս ստոպ կորուստը սահմանվում է նախորդ բարձր մակարդակի վրա, եթե բացվում է վաճառքի պատվեր, և նվազագույնը, երբ խոսքը գնում է գնումների մասին:

Աջակցման և դիմադրության մակարդակները օգտագործվում են շահույթ ստանալու համար՝ շահույթի ամրագրում: Հաշվարկն այն է, որ աղյուսակը կտեղափոխվի առնվազն հաջորդ մակարդակ։

Ինչպես աշխատել կրիպտոարժույթի հետ

Հնարավոր է հաջողությամբ առևտուր անել բիթքոյնով և թվային փողերի այլ տեսակներով: Դա անելու համար դուք պետք է կառուցեք ձեր ռազմավարությունը մի քանի պարզ սկզբունքների հիման վրա՝

- Մի անտեսեք նորությունները: Ինչ էլ որ օգտագործվի կրիպտոարժույթի բորսայում առևտրային ռազմավարությունը, դուք միշտ պետք է հետևեք նորություններին: Քանի որ թվային փողերը վերջերս են հայտնվել, հնարավոր են անսպասելի իրադարձություններ, որոնք կարող են օրական 1000 ԱՄՆ դոլարով փլուզել բիթքոյնը: ե. և հաջորդ օրը բարձրացնել դրա գինը $2000-ով: Նորությունները կարևոր են նաև այն պատճառով, որ կրիպտոարժույթը չունի մեկ իրավական կարգավիճակ։ Օրինակ՝ Ավստրալիան նախատեսում է ստեղծել իր թվային փողերը, մինչդեռ Չինաստանն արգելում է բիթքոյնը։ Այս ամենն ազդում է գնի շարժի վրա, և եթե անտեսում եք նման իրադարձությունները, կարող եք սխալ թույլ տալ՝ հանգեցնելով ավանդի զգալի մասի կորստի։

- Ուշադրություն դարձրեք ծավալներին: Կայուն շահույթ ստանալու համար արժե հետևել առևտրի ամենամեծ ծավալներով տասը կրիպտոարժույթներին: Սա անհրաժեշտ է ռիսկերը նվազեցնելու և հետադարձ տարբերակ միշտ ունենալու համար, եթե, օրինակ, բիթքոինի հետ կապված իրավիճակը վատթարանա:

- Գրագետ արձագանքեք նվազեցմանը: Եթե գինը իջել է, ապա, իհարկե, պետք չէ գնել։ Բայց նաև անմիջապես ընտրություն կատարեք նաև վաճառքի օգտինչարժե այն. Ավելի լավ է օգտագործել լծակներ՝ սպասելու և տեսնելու, թե ինչպես է փոխվում գինը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ գծապատկերների տատանումները երբեմն շատ նկատելի են, մոտ ապագայում կանխատեսվում է, որ Bitcoin-ը կաճի: Հետևաբար, արագ վաճառքը կարող է սխալ լինել:

Կարևոր է հիշել, որ կրիպտոարժույթի բորսայում ցանկացած առևտրային ռազմավարություն ներառում է ռիսկերի վերահսկում:

Ընդհանրապես թվային փողի հետ աշխատելիս կարելի է օգտագործել այնպիսի ոճ, ինչպիսին է scalping կամ intraday: Աջակցության և դիմադրության մակարդակների վրա հիմնված ռազմավարությունը կարող է նաև լավ արդյունքներ տալ:

Ընտրանքներ

Առևտրի այս տեսակն ավելացրել է ռիսկերը: Միևնույն ժամանակ, կան լավ օպցիոնների առևտրային ռազմավարություններ: Փոխանակումը, անկախ անունից և ընտրված արժույթից, առաջին հերթին շուկա է։ Հետևաբար, ընտրանքների հետ աշխատելիս ոչինչ չի խանգարում ձեզ օգտագործել նույն գործողությունների օրինաչափությունները, ինչ արժույթներով առևտուր անելիս:

Դուք կարող եք գումար աշխատել մի քանի եղանակով.

- Կարճ զանգ (զանգի տարբերակի վաճառք): Այս գործողությունը պետք է ձեռնարկվի, երբ հիմքեր կան ենթադրելու, որ հիմքում ընկած ակտիվի գինը կնվազի սփոթ շուկայում:

- Երկար զանգ (օպցիոնի գնում): Գնեք, երբ շուկայական ազդանշանները վկայում են հիմքում ընկած ապրանքի գնի բարձրացման մասին:

- Ցուլի զանգերի տարածում: Ռազմավարության էությունն այն է, որ միաժամանակ գնեք և վաճառեք զանգի օպցիոն: Ընդ որում, կատարման ժամանակը պետք է լինի նույնը, բայց գործադուլները տարբեր են՝ գնվողն ավելի քիչ ունի։ Այս ռազմավարությունը տեղին է, երբ կա գների սահմանափակ աճի ակնկալիք:

Արդյունքներ

ԻնչպեսՎիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց մեծ մասը փող է կորցնում ֆոնդային բորսայում ռիսկերի կառավարման սկզբունքների անտեսման պատճառով: Ինչ վերաբերում է ռազմավարությունների ընտրությանը, ապա ավելի լավ է դրանք փորձարկել փոքր ավանդ ունեցող հաշվի վրա: Եվ դուք պետք է կանգ առեք նրա վրա, որը թույլ է տալիս կայուն արդյունքներ ունենալ: