Մոմակալի վերլուծություն. հիմունքներ, ռազմավարություն

2025 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-24 13:18

Ֆինանսական շուկայում շահութաբեր առևտրի համար թրեյդերներն օգտագործում են վերլուծական և վիճակագրական տվյալներ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ անպայման շուկայի շարժի կանխատեսում են անում։ Ամենահայտնի մեթոդներից մեկը ֆինանսական շուկայի ուղղությամբ փոփոխությունների մոմակալ վերլուծությունն է:

Ի՞նչ են ճապոնական մոմակալները:

Առևտրում կան հատուկ պայմաններ: Ճապոնական մոմակալները շուկայական գնանշումների փոփոխությունների գրաֆիկական ներկայացում են: Նման նշանների օգնությամբ թրեյդերները վերլուծում են առևտրային ակտիվների գների ուղղությունը։ Ֆինանսական շուկան փոխում է իր ցուցանիշները ամեն վայրկյան, ուստի վերլուծաբանների համար շատ կարևոր է իմանալ շարժման տատանումների ցանկացած փոփոխություն։

Մոմակալի վերլուծությունը հիմնված է մեջբերումների պատկերների վրա: Նրանք «բուլշ» և «արջի» են և ներկված տարբեր գույներով: Վերընթաց մոմերը կանաչ կամ սպիտակ են, անկման միտումները՝ սև կամ կարմիր: Գծապատկերների վրա դրանք պատկերված են ուղղանկյունների տեսքով, առավել հաճախ ստվերներով («պոչերը» գծիկների տեսքով):

Մոմակալների վերլուծության մեջ նրանց գործառույթն է որոշել շուկայի շարժման ուղղությունը, որպեսզի վաճառողը կարողանա իմանալ, թե որ ճանապարհով գնել կամվաճառել գործարք բացելու համար, ինչպես նաև երբ այն փակել:

Candlestick գծապատկերներ. առաջացման պատմություն

Ճապոնական մոմակալների վրա հիմնված գծապատկերները 20-րդ դարի վերջում հայտնի դարձան առևտրականների շրջանում: Նրանք առևտրի են եկել ծաղկող երկրից՝ Ճապոնիայից, և ստացել են իրենց անունը դրանից: Սկզբում միայն ընտրված թրեյդերներն օգտագործում էին այս տեխնիկան շուկայական գնանշումները կանխատեսելու և ֆինանսական շուկայի ուղղությունը փոխելու համար, և այն խիստ դասակարգված էր:

Այս պահին ճապոնական մոմակալների վերլուծությունը վերլուծական կանխատեսման ամենատեղեկատվական, առաջադեմ և տարածված միջոցն է աշխարհում: Այս տեխնիկան օգտագործվում է բոլոր թրեյդերների կողմից՝ և՛ մասնագետների, և՛ սկսնակների, ներդրողների և վերլուծաբանների կողմից:

Շուկայական վերլուծության տեսակները

Հասկանալու համար, թե որ ուղղությամբ բացել դիրքը և գտնել շուկա մուտք գործելու առավել բարենպաստ կետը, թրեյդերները օգտագործում են շուկայի շարժի տարբեր վերլուծական կանխատեսումներ:

Վերլուծության տեսակները՝

1. Վերլուծության հիմնարար միջոց։
2. Տեխնիկական մեթոդներ.
3. Գրաֆիկական կոնստրուկցիաներ.
4. Վերլուծական և վիճակագրական տվյալներ և այլ տեխնիկա:

Ֆունդամենտալ մեթոդը շուկայի շարժի փոփոխությունը կանխատեսելու ամենաբարդ և լուրջ տարբերակներից մեկն է: Սա սովորաբար շատ բարդ և բարդ տեխնիկա է սկսնակների համար, ուստի նրանք հաճախ օգտագործում են տարբեր տեսակի տեխնիկական վերլուծություններ:

Տեխնիկական կանխատեսումը հիմնված է մի շարք գործիքների վրա, ինչպիսիք են ցուցանիշները, փորձագետների խորհրդատուները, առևտրային ազդանշանները: Բացի այդ, դուք կարող եքանցկացրեք այս տեսակի վերլուծությունները ոչ ցուցիչ եղանակներով՝ օգտագործելով մոմակալների շուկայի վերլուծությունը:

Շատ հաճախ թրեյդերները համատեղում են մի քանի տեսակի վերլուծություններ աշխատանքի ընթացքում և նախնական նախապատրաստումը՝ գործարքներ բացելուց առաջ: Նրանք կարող են միաժամանակ օգտագործել տարբեր առևտրային գործիքներ և հիմնարար տվյալներ։

Մոմակալների վերլուծության հիմունքներ

Այս տեսակի վերլուծությունը և շուկայական գնանշումների փոփոխությունների կանխատեսումը հիմնված են գրաֆիկական պատկերների խմբերի վրա, որոնք կոչվում են օրինաչափություններ: Նրանք իրենց հերթին ձևավորում են ճապոնական մոմակալների մի շարք նախշեր։

Հիմնվելով օրինաչափությունների վրա՝ թրեյդերները վերլուծում են շուկայի շարժման ցանկացած փոփոխություն: Մոմակալների վերլուծության մոդելները օգնում են ձեզ ավելի ճշգրիտ բացել առևտուրը և ստանալ ավելի շատ շահույթ (շահույթ):

Կարևոր! Յուրաքանչյուր համակցություն պետք է լրացվի և հաստատվի՝ օգտագործելով այլ առևտրային գործիքներ (ցուցանիշներ, նախշեր, գծապատկերներ):

Մոդելների և նախշերի դասակարգում

Բոլոր համակցությունները բաղկացած են ճապոնական մոմակալներից: Դրանք օգտագործվում են շուկայի շարժի փոփոխությունների վերլուծության և կանխատեսման համար:

Նախշերի տեսակները՝

1. Մեկ մոմի կազմաձևեր:
2. Երկու մոմի նախշեր.
3. Բազմամոմի նախշեր.

Մեկ մոմի կոնֆիգուրացիաները ներառում են «Hammer», «Hanged Man», «Black or White Umbrella», «Spinning Top» և այլ տեսակներ: Սովորաբար նրանք օգտագործում են այն նախշերը, որոնք գտնվում են գծապատկերի ներքևում կամ վերևում, այսինքն՝ նրանք որոշ չափով հեռու են կանգնած բոլոր մոմերից։ Նրանք կարող են ցույց տալ աճի կամ անկման ուղղություն,այսինքն՝ դեպի վեր և ներքև շուկայի շարժում։

Երկու մոմակալ նախշերը ներառում են «Engulfing», «Monning or Evening Star», «Harami» և այլ նախշեր:

Բազմաթիվ մոմերի կոնֆիգուրացիաները ամենից հաճախ ձևավորում են նախշեր՝ կրկնակի կամ եռակի ներքև, գլուխ և ուսեր, դրոշ և այլն:

Զարդանախշերի օգնությամբ կարելի է պարզել ոչ միայն շուկայի ուղղությունը, այլև դրա հակադարձման կետերը։ Օրինակ, երբ թրեյդերը գծապատկերում տեսնում է «Bearish engulfing», ապա վերլուծությունից հետո նա ենթադրում է, որ մոտ ապագայում շուկայի շարժի հակադարձ կլինի, այսինքն՝ այն կփոխի իր ուղղությունը։ Այս ձևանմուշը երկու գծապատկերի տեսք ունի, որոնցից բալշային մոմը արջային մոմի տակ է և ավելի փոքր:

Ֆինանսական շուկայում առևտուր սկսելուց առաջ սկսնակները միշտ ուսումնասիրում են օրինաչափությունները և կոնֆիգուրացիաները: Ապագայում նրանք օգտագործում են դրանք Forex-ում մոմակալների վերլուծության համար շուկայի շարժի կանխատեսման ժամանակ: Առևտրային տեղեկատու գրքերում կարող եք գտնել մի քանի հարյուր տեսակի կոնֆիգուրացիաներ: Չկան երկու կամ երեք տասնյակից ավելի հիմնական նախշեր, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն, քանի որ դրանք ճապոնական մոմակալների վերլուծության հիմունքներն են: Մոդելների այլ տեսակներ ավելի հազվադեպ են օգտագործվում, և սկսնակները դրանք սովորում են առևտրի ընթացքում:

Տեխնիկական ցուցանիշներ կանխատեսման համար

Մոմակալների վերլուծության դասական տեսակը ներառում է առևտրում օրինաչափությունների վերաբերյալ վերլուծական տվյալների օգտագործումը: Պրոֆեսիոնալներն ու վերլուծաբաններն այն իրականացնում են առանց լրացուցիչ գործիքների,չնայած որոշ դեպքերում կարող են լինել բացառություններ, օրինակ՝ գրաֆիկական կոնստրուկցիաներ՝ աջակցության/դիմադրության գծեր, բանկային, միջին օրական, շաբաթական մակարդակներ և այլ տեսակներ։

Սկսնակների և այն մարդկանց համար, ովքեր քիչ ժամանակ են հատկացնում առևտրին, կարող է լինել ինքնուրույն օրինաչափություններ բացահայտելը, ուստի նրանք իրենց աշխատանքում օգտագործում են հատուկ տեխնիկական ցուցիչներ: Նման գործիքները ճանաչում են մոմակալների կոնֆիգուրացիաներն ու նախշերը՝ հեշտացնելով առևտուրը:

Պարզ գործիքներ մոմակալների առևտրի համար

Մասնագետներն ու մշակողները հնարավորինս հեշտացրել են առևտուրը ֆինանսական շուկայում սկսնակների համար: Նրանք կարող են իրենց աշխատանքում օգտագործել հատուկ տեխնիկական գործիքներ։

Ամենատարածված մոմակալների վերլուծության ցուցիչները՝

1. Bheurekso նախշ (պարզ կարգավորումներով):
2. Մոմերի պատկեր (ցույց է տալիս հակադարձ նախշերը, կլանող նախշերը):
3. Candles Star (լավագույններից մեկը, հարմարեցման մեծ ֆունկցիոնալությամբ):
4. Մոմակալի նախշերի ճանաչում (հիմնված բոլոր հիմնական օրինաչափությունների վրա):

Այս գործիքներն օգնում են թրեյդերներին ժամանակին բացահայտել մոմակալների տարբեր մոդելները՝ ապագայում շահութաբեր գործարքներ բացելու կամ շահույթներ հաստատելու համար, ինչը հատկապես կարևոր է, երբ շուկան փոխում է իր ուղղությունը:

Առևտրային ռազմավարություն՝ օգտագործելով մոմակալների վերլուծությունը և Շարժվող միջին ցուցանիշը

Այս մեթոդով գործարքներ բացելու և շահութաբեր առևտուր անելու համար դուք պետք է ստեղծեք գծապատկեր: Դրա վրա պետք է տեղադրել ճապոնական մոմեր, ընտրել դրանց գույնը (կանաչ կամ սպիտակ համարվերընթաց միտում և սև կամ կարմիր նվազման միտում): Բացի այդ, դուք պետք է սահմանեք «Շարժվող միջին» ցուցիչը կարգավորումներում: Սկզբում պետք է թողնել պարամետրերի սկզբնական ցուցիչները, որոնք հետագայում կարող են փոխվել։

Այժմ դուք պետք է ուշադիր հետևեք աղյուսակի բոլոր շարժումներին և սպասեք շուկա մուտք գործելու հարմար պահին:

Գնման գործարքի բացում:

1. Ցուցանիշի ուղղությունը պետք է ունենա դեպի վեր շարժում, այսինքն՝ վեր։
2. Պետք է սպասել, որ «բուլշ մոմը» համընկնի «արջի» հետ և ավելի մեծ լինի:

Այս օրինաչափությունը կոչվում է Bullish Engulfing: Այս մոմը պետք է փակվի Շարժվող միջինից բարձր:

Վաճառքի առևտրի բացում.

Բոլոր գործողությունները կատարվում են նույն ռեժիմով, բայց միայն հայելային պատկերով: Թրեյդերը պետք է սպասի, որ «անկումային մոմակալը» համընկնի «բիլշային մոմակալի» հետ, լինի մեծ և մոտ լինի դրա և «Շարժվող միջինից» ցածր::

Փակման պատվեր

Մոմակալի վերլուծությունը վերը նկարագրված ռազմավարության մեջ հիմնված է մեկ մոմակալի օրինակի և ցուցիչի վրա: «Շարժվող միջին»-ը լրացուցիչ հաստատում է առևտուր բացելու համար: Նմանապես, դուք կարող եք առևտուր անել ցանկացած այլ օրինաչափություն և օգտագործել ցուցիչը որպես զտիչ:

Գործարքը փակվում է «Ստացրեք շահույթ» հրամանով: Սովորաբար դա 20-40 միավոր է՝ կախված շուկայական իրավիճակից։ Stop Loss-ի կարգը սահմանվում է մակարդակով բաց գործարքի ցուցանիշներից ցածր10-20 միավոր: Որոշ առևտրականներ առևտուր են անում առանց դրա: Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է մշտապես վերահսկել շուկայի ցանկացած փոփոխություն և ժամանակին ինքնուրույն փակել գործարքները։

Մոմակալի տեխնիկայի առավելությունները

Սա ամենահայտնի մեթոդն է: Այն օգտագործվում է գրեթե բոլոր թրեյդերների կողմից: Այն օգտագործվում է և՛ որպես վերլուծության առանձին տեսակ, և՛ այլ մեթոդների հետ համատեղ։

Ճապոնական մոմակալների աղյուսակը համարվում է վերլուծության ամենատեղեկատվական միջոցը: Այս վերլուծությունն ունի որոշակի ժամանակահատվածում շուկայական գների բացման և փակման ցուցանիշներ։ Ինչպես նաև այն առավելագույնի և նվազագույնի պարամետրերը, որոնց հասել է այս ընթացքում: Մոմակալների աղյուսակը շատ հարմար է, և տեսողականորեն բավականին հեշտ է հետևել շուկայի ցանկացած տատանումներին և փոփոխություններին:

Եզրափակելով, հարկ է նշել, որ առևտուրը կարող է շահութաբեր լինել միայն այն բանից հետո, երբ սկսնակը նախնական վերապատրաստում է անցել ֆինանսական շուկայում առևտրի համար: Նա պետք է անպայման ուսումնասիրի դրա հիմքերն ու օրինաչափությունները, հիմնական հասկացությունները, տերմիններն ու կանոնները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել «Money Management»-ին և ավանդային միջոցների կառավարմանը։ Սա թույլ կտա ճիշտ հաշվարկել լոտի ծավալները և բացել առևտուրը ճիշտ պարամետրերով: Շատ կարևոր է նաև ուսումնասիրել շուկայի հոգեբանությունը՝ հետագայում հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում դրա վրա, որ ուղղությամբ է այն շարժվում և ով է վերահսկում այն (արջ վաճառողները կամ ցուլ գնորդները):

Անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո դուք անպայման պետք է ձեզ համար ընտրեք առևտրային ռազմավարություն և փորձարկեք այն հատուկ ցուցադրական հաշվի վրա։ Մի անգամԱռևտրի արդյունքները կայուն կլինեն, այնուհետև կարող եք անցնել իրական Forex և գումար վաստակել դրա վրա: