Ծավալի ցուցիչ՝ նկարագրություն, դասակարգում, կարգավորում և օգտագործում

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Տեխնիկական ցուցանիշները առևտրի մեջ անփոխարինելի գործիքներ են: Դրանց հիման վրա մշակվում են առևտրային ռազմավարություններ և վերլուծվում շուկայի շարժը։ Գրեթե յուրաքանչյուր թրեյդեր իր մեթոդաբանության մեջ ունի 2 կամ ավելի տեխնիկական ցուցանիշ: Շուկայական գնանշումների փոփոխությունները կանխատեսելիս փորձագետներն իրենց վերլուծության մեջ օգտագործում են գործիքների լայն տեսականի, ինչը նրանց թույլ է տալիս հնարավորինս ճշգրիտ ուսումնասիրել շուկան և ենթադրել դրա հետագա հնարավոր շարժումը:

Բոլոր տեխնիկական ցուցանիշներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները, առանձնահատկությունները, նպատակը և պարամետրերը: Ոմանք օգտագործվում են հանգիստ շուկայում կանխատեսումների և առևտրի համար, իսկ մյուսները օգտագործվում են միայն ուժեղ ազդակների և միտումների ժամանակ: Հատուկ դեր են խաղում ծավալները ցուցադրող գործիքները, օրինակ՝ Volume ցուցիչը։ Դա նրա մասին է, որը կքննարկվի մեր հոդվածում։ Մենք կխոսենք դրա բնութագրերի, առանձնահատկությունների, սորտերի մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես կարող է այն օգտագործվել առևտրի և ֆինանսական շուկայի վերլուծության համար:

Ծավալի ցուցիչի նկարագրություն

Սագործիքը հասանելի է բոլոր հայտնի առևտրային հարթակներում: Օրինակ, MetaTrader-ում այն լռելյայն դրված է գծապատկերի ամենաներքևում և ցուցադրվում է որպես հիստոգրամ: Եթե թրեյդերը փոխի ժամանակացույցը, ցուցիչի արժեքները նույնպես կփոխվեն, բայց այն դեռ կցուցադրվի գծապատկերի ներքևում:

Հիստոգրամի տողերն ունեն տարբեր չափսեր: Որքան բարձր են դրանք, այնքան մեծ է շուկայի մասնակիցների հետաքրքրությունը (առաջարկը և պահանջարկը): Այս գործիքի միջոցով կարող եք հետևել գործարքների ծավալին: Երբ հիստոգրամի գծերը փոքրանում են չափերով, դա նշանակում է, որ խաղացողների հետաքրքրությունը նվազել է, իսկ դիրքերի ծավալը ֆինանսական շուկայում:

Ըստ տեխնիկական բնութագրերի՝ Volume ցուցանիշը տատանվող է։ Հետևաբար, այն ունի այս դասի առևտրային գործիքների բոլոր առավելությունները, թերությունները և առանձնահատկությունները: Այն ինքնուրույն կատարում է հաշվարկներ և արդյունք է տալիս անմիջապես գծապատկերում:

Առևտրում ֆունկցիոնալության առումով կան 5 տեսակի օսլիլատորներ, որոնք չափում են՝

1. Մոմենտ և միտում.
2. Շուկայական անկայունություն.
3. Արագությունը գների միջակայքում։
4. Ցիկլերը և դրանց երկարությունները.
5. հատորներ.

Ծավալի ցուցիչը վերաբերում է տատանվողին, որը չափում է դիրքերի ծավալը շուկայում:

Դասակարգում և տեսակներ

Ֆինանսական շուկայում առևտրի ծավալները շատ կարևոր ցուցանիշներ են։ Նրանք թույլ են տալիս թրեյդերներին հետևել խոշոր խաղացողների դիրքերին և բացել առևտուրը առավել բարենպաստ պահերին:

Ծավալի ցուցիչների դասակարգում.

1. Հորիզոնականծավալը (հորիզոնական պատկերներ) - որոշում է ցուցիչները ըստ գների մակարդակների, այսինքն՝ մոմի կամ բարի ներսում:
2. Ուղղահայաց ծավալ - հիստոգրամը ցուցադրվում է ուղղահայաց և ցույց է տալիս ծավալներ մեկ միավորի ժամանակի համար, որը կախված է սահմանված ժամկետից:

Սկզբունքորեն գոյություն ունեն միայն երկու տեսակի ծավալային ցուցիչներ՝ մոմի ներսում արժեքներ ստանալու և դրանց փոփոխությունները, այսինքն՝ հորիզոնական տեսք, և ցանկացած ժամանակաշրջանում հակադրությունների ծավալը որոշելու համար: Տիզերի ծավալներն օգտագործվում են միայն Forex և երկուական տարբերակներում: Նրանք ցույց են տալիս, թե քանի դիրք են գրավել ցանկալի ժամանակային միջակայքում:

Ծավալային գործիքների տեսակները՝

• Բալանսի ծավալի մասին - ցուցիչ, որը որոշում է ծավալի մնացորդի ցուցանիշները:
• Volume Rate of Change - ցուցադրում է ծավալի փոփոխության արագությունը:
• Klinger Oscillator - կարճաժամկետ միտումները որոշելու համար, որն օգտագործվում է ձգձգվող միտումների հետքայլումների ժամանակ:
• Ծավալի oscillator - որոշում է ծավալի միտումի ընդհանուր ուղղությունը: Այն հիմնված է երկու շարժվող միջինների տարբերության վրա, որոնք վերագրվում են առևտրի ծավալին:
• Կուտակում-բաշխումը գործիք է, որն օգտագործվում է առևտրում որպես զտիչ ինչպես շուկայի անկայունության, այնպես էլ միտումների համար: Այն վերլուծում է իմպուլսների շարժումը շուկայական ծավալներով։
• Chaikin Oscillator - ցույց է տալիս դիվերգենցիան և այլ ցուցանիշներ:

Տեխնիկական գործիքի գործառույթներ

Շուկայի ծավալի ցուցիչը կատարում է ֆինանսական շուկայում առևտրի հիմնական գործառույթներից մեկը: Կախված նպատակից և օգտագործումիցորպես թրեյդեր՝ այն կատարում է հետևյալ գործառույթները՝

1. Սահմանում է շուկայի ընդհանուր դիրքերը:
2. Ցույց է տալիս ծավալների արժեքները որոշակի ժամանակահատվածում:
3. Ցուցադրում է վիճակագրություն ցանկալի բարում կամ մոմում:

Օգտագործելով այս գործիքը՝ դուք կարող եք տեղեկատվություն ստանալ շուկայի իրավիճակի մասին՝ ինչ է կատարվում դրա վրա այս պահին, ինչ փոփոխություններ կարող են լինել ապագայում, որոշակի ժամանակահատվածում խաղացողների հետաքրքրության և գործարքների բացման մասին։ շուկայի խոշոր մասնակիցների կողմից։

Առևտրում ծավալի ցուցիչը լայնորեն կիրառվում է թրեյդերների կողմից։ Դրա հիման վրա մշակվել են բազմաթիվ առևտրային ռազմավարություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց հետևողականորեն վաստակել ֆինանսական շուկայում:

Ցուցանիշի կարգավորումներ և պարամետրեր

Ծավալների ցուցիչի նկարագրությունից, որը ստանդարտ գործիք է բազմաթիվ հայտնի առևտրային հարթակներում և տեղադրվում է անվճար, կարող եք հասկանալ, որ այս գործիքը գործնականում որևէ կարգավորումների կարիք չունի: Գծապատկերին կցելու համար հարկավոր է բառացիորեն մի քանի կտտոց անել, այսինքն՝ ընտրել «Գործիքներ» բաժնում և սեղմել «ok» կոճակը։

Կարգավորողները խորհուրդ են տալիս թողնել սկզբնական կարգավորումները: Միակ բանը, որը կարող է փոխվել վաճառողի հայեցողությամբ, հիստոգրամի ցուցադրման գունային սխեման է և գծի հաստությունը: Նա լրացուցիչ թեստավորման կարիք չունի։

Սովորաբար Volumes ցուցիչն ունի երկու գույն՝ կարմիր և կանաչ: Եթե այն ունի առաջին տարբերակի ավելի շատ սյունակներ, դա նշանակում է, որ շուկայական գինը իջել է ավելի հաճախ, այն էլ գերազանցությամբկանաչ - ավելացել է: Այս ցուցանիշը տեղադրված է գծապատկերի տակ գտնվող առանձին պատուհանում և ընդհանրապես չի խանգարում շուկայական գնանշումների վերլուծությանը:

Ավելի լավ ծավալի նկարագրություն

Այս առևտրային գործիքը պատկանում է մաքսային տեխնիկական ցուցիչներին: Դրանում առկա բոլոր արժեքները ներկայացված են հիստոգրամի տեսքով, որն ամբողջությամբ համընկնում է ծավալների ցուցիչների հետ: Ավելի լավ ձայնի ցուցիչը ստանդարտ գործիքի բարելավված տարբերակն է:

Ցուցանիշի առավելությունները.

1. Առևտրականի կամ փորձագետի համար շատ ավելի հարմար է ընկալել տեղեկատվությունը տարբեր գույներով գունավորելով արժեքները:
2. ցուցանիշների 100% համընկնում ստանդարտ գործիքի հետ:
3. Ավելի լավ ձայնի ցուցիչը լիովին կատարում է բոլոր հիմնական գործառույթները, բայց ավելի հարմար է օգտագործելու համար:

Փորձագետները ճանաչել են այս գործիքը որպես լավագույնը ուղղահայաց ծավալները որոշելու համար:

Ցուցանիշի ապակոդավորում

Քանի որ այն ցուցադրվում է գծապատկերում, ավելի ճիշտ, առանձին պատուհանում որպես հիստոգրամ, գծերն ունեն հետևյալ նշանակությունը՝

• Կարմիր գույն. Հայտնվում է մեծ ծավալներից հետո։ Եթե ազդանշանը ձևավորվել է գագաթնակետին, ապա դա կարող է նշանակել միտումի կամ թափի փոփոխություն, ինչպես նաև ուղղում: Դրանք հատկապես լավ են ցուցադրվում Better Volume 1 5 ցուցիչով՝ 15 ժամանակահատվածով:
• Դեղին գույն. Այն օժանդակ ազդանշան է, որը սովորաբար ձևավորվում է ուղղման կամ իմպուլսների վերջում։ Այն ցույց է տալիս դրանց ավարտը և տեղեկացնում է վաճառողին, որ այս պահին շուկայում որևէ գնում կամ վաճառք անելու ցանկացողներ չկան:
• Կանաչ գույն. Սա հակադարձ ազդանշան է: Այն սովորաբար հայտարարում է շուկայից խոշոր խաղացողների դուրս գալու մասին և հզոր ցուցանիշ է։ Նա տեղեկացնում է վաճառողին, որ խոշոր մասնակիցները սկսել են ֆիքսել իրենց շահույթը և լքել շուկան՝ այն փոխանցելով ավելի փոքր խաղացողներին։
• Կապույտ գույն. Չեզոք ազդանշան, գործնականում անիմաստ: Այն ցույց է տալիս տիզերի փոփոխությունները:
• Շագանակագույն գույն. Ձևավորվել է հոսանքն ի վար ուղղության վերջում: Սովորաբար այն կարելի է տեսնել բարձր ծավալներից հետո։ Եթե այս ազդանշանը հայտնվում է դեպի վեր շարժման վերջում, ապա այն պետք է անտեսվի:

Բացի հիստոգրամի գունային նշումից, ցուցիչն ունի MAPperiod պարամետրը, որը ցույց է տալիս ժամանակաշրջանի արժեքը շարժվող միջինի համար: Դուք կարող եք տեղադրել այն ինքներդ: Այս գիծը նույնպես ցուցադրվում է գծապատկերի տակ գտնվող ցուցիչի պատուհանում: Նրա գործառույթն է ցույց տալ ծավալի նշանակությունը և հիստոգրամային ազդանշանների ճշմարտացիության հավանականությունը։ Եթե այն գտնվում է ձողերից վեր, ապա տեխնիկական գործիքի արժեքները միջինից մեծ են, ցածր՝ ավելի քիչ:

Ծավալի պրոֆիլի նկարագրություն

Ուղղահայաց ծավալների հետ միասին առևտրում լայնորեն կիրառվում են հորիզոնական ցուցանիշները։ Volume Profile ցուցանիշը թույլ է տալիս վերլուծել գների մակարդակը և պարզել, թե ինչ իրավիճակ է շուկայում գնորդների և վաճառողների միջև: Հորիզոնական ծավալները շուկայի շարժը կանխատեսելու կարևոր պարամետրերից են։

Երբ կցվում է գծապատկերին, Volume Profile-ը ցուցադրում է իր արժեքները անմիջապես շուկայական գներով: Այն ցուցադրվում է որպես հորիզոնականհիստոգրամներ յուրաքանչյուր մակարդակի համար: Որքան մեծ են ծավալները, այնքան երկար է ցուցիչի բարը: Այս գործիքի օգնությամբ թրեյդերները որոշում են գնման և վաճառքի համար տեղադրված դիրքերի հավասարակշռությունը։

Նկարագրություն մնացորդի ծավալով

Այս գործիքը մշակվել է Ջոզեֆ Գրանվիլի կողմից: Այն հավասարակշռության ծավալի ցուցիչ է և ունի հապավում՝ OBV։ Ըստ իր հատկությունների, այս տեխնիկական գործիքը բնութագրվում է որպես գնի և ծավալի արագության փոփոխության ցուցիչ: OBV-ն հետևում է շուկայական գնանշումներին:

Մնացորդի ծավալի ցուցիչը ցուցադրվում է գծապատկերում որպես գիծ, որը հետևում է միտումի շարժմանը: Առևտրում թրեյդերների կողմից այն օգտագործվում է որպես շուկայի ուղղության հակադարձման ցուցիչ:

Ծավալների տարբերության նկարագրություն

Ֆինանսական շուկայում թրեյդերների ամենասիրելի երեւույթներից մեկը տարաձայնությունն է։ Առևտրում դա որոշելու համար մշակվել է հատուկ գործիք՝ Volumes Divergence տեխնիկական ցուցանիշը։

Այն կարող է օգտագործվել որոշակի ակտիվի նկատմամբ որոշակի ժամանակահատվածում շուկայի մասնակիցների տոկոսները հաշվարկելու համար: Ծավալների տարբերությունը ցույց է տալիս շուկայական գնանշումների և ծավալի ցուցիչի հիստոգրամային արժեքների միջև եղած ուղղությունների տարբերությունը:

Կիրառման շրջանակը

Բոլոր ծավալի ցուցիչները օգտագործվում են քանակական դիրքերը գների մակարդակով կամ մեկ միավորի ժամանակով: Հորիզոնական և ուղղահայաց ծավալների հիման վրա մշակվել են առևտրի հատուկ ռազմավարություններ։

Այս տեխնիկական գործիքները, իրենց ցուցանիշների հիման վրա, որոշում են առևտուրըշուկա մուտքի և ելքի ազդանշաններ. Դրանք լայնորեն օգտագործվում են առևտրի ընթացքում և շուկայի շարժի վերլուծական կանխատեսման համար:

Բացի այդ, ծավալի ցուցիչները կարող են օգտագործվել առևտրում որպես զտիչներ՝ այլ գործիքների համար կեղծ ազդանշանները զտելու համար:

Ծավալի օգտագործումը ֆինանսական շուկայում առևտրում

Ծավալի ցուցիչը օգտագործվում է առևտրում որպես գործիք, որը հաստատում և որոշում է շուկայական գնանշումների լրջությունը: Եթե գները բնութագրվում են բարձր ծավալներով, ապա նման շարժի շարունակությունը շատ ավելի հավանական կլինի, քան փոքր արժեքներով։

Այն իրավիճակներում, երբ շուկայական գինը կտրուկ թռիչք է կատարել ցանկացած ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ դրա ծավալային ցուցանիշները փոքր են, այս թռիչքը պետք է դիտարկել որպես պատահականություն։ Այսինքն՝ նման երեւույթը ուղղությունը շարունակելու նվազագույն հավանականությունն ունի։ Հետևաբար, առևտրում Volume-ն օգտագործվում է որպես գործիք՝ հաստատելու առևտրային ազդանշանները, մոմակալների օրինաչափությունները, տեխնիկական վերլուծության թվերը և տարաձայնությունները:

Օրինակ, «Head and Shoulders» գրաֆիկական պատկերը միշտ ուղեկցվում է մեծ ծավալի արժեքներով, ինչը որոշում է դրա գործարկման մեծ հավանականությունը։ Այս իրավիճակում Volume-ը հանդես է գալիս որպես հաստատման ազդանշան շուկայական շարժման հակադարձման համար:

Մոմակալների վերլուծության մեջ այն նաև օգտագործվում է որպես զտիչ՝ կոմբինացիաներում և կոնֆիգուրացիաներում կեղծ ազդանշանները զտելու համար: Օրինակ, շուկայում ձևավորվել է Shooting Star նախշը: ԵթեՄիևնույն ժամանակ, Volume-ով ցույց տրված դիրքերի ծավալները զգալիորեն աճել են, ապա նման ազդանշանը (շարժման հակադարձման համար) կարելի է համարել հաստատված և բացել պատվեր։

Ծավալային գործիքի առանձնահատկությունները

Ծավալի տեխնիկական ցուցիչը, ինչպես նաև դրա հիման վրա մշակված այլ գործիքներ, ցույց են տալիս խաղացողների հետաքրքրությունը շուկայական գնի ուղղությամբ որոշակի շարժման նկատմամբ: Հորիզոնական ծավալները թույլ են տալիս վերլուծել շուկան ըստ գների մակարդակների, իսկ ուղղահայաց ծավալները՝ որոշակի ժամանակային միջակայքում:

Որքան մեծ է շուկայի մասնակիցների հետաքրքրությունը ցանկացած շարժման նկատմամբ, այնքան մեծանում է այդ շարժի շարունակման հավանականությունը և մեծանում է ծավալի ցուցանիշի արժեքը։ Ծավալային տատանիչների առանձնահատկությունները (երբ համեմատվում են այլ ցուցանիշների հետ) ներառում են ապագա իրադարձությունները կանխատեսելու և շուկայական գնանշումների փոփոխությունները նախապես ազդարարելու նրանց կարողությունը:

Խորհուրդներ և հնարքներ թրեյդերների համար

Ծավալի ցուցիչների լայն տեսականի մեծ հնարավորություններ է բացում թրեյդերների և ֆինանսական շուկայի վերլուծության ոլորտի փորձագետների համար: Պրոֆեսիոնալները խորհուրդ են տալիս սկսնակներին ուշադիր ուսումնասիրել ընտրված գործիքների բնութագրերն ու առանձնահատկությունները նախքան դրանք օգտագործելը, ինչպես նաև սկսել դրանք իրական առևտրում օգտագործել միայն ցուցադրական հաշվում փորձարկվելուց հետո, որպեսզի իրենց ավանդը չներկայացնի ֆինանսական ռիսկերին:

Կանոններ ծավալի ցուցիչների համար՝

1. Եթե ծավալի ցուցանիշները նվազում են, դա նշանակում է առևտրային ակտիվի նկատմամբ հետաքրքրության անկում: Հետևաբար, հնարավոր է երկուսըԻրադարձության զարգացման ուղղությունը՝ գների կարճաժամկետ կայունացում կամ շուկայական գնանշումների ուղղության փոփոխություն։
2. Ցուցանիշների արժեքների աճը ազդանշան է ակտիվի նկատմամբ պահանջարկի աճի կամ շուկայի հակադարձման մասին:
3. Որոշ դեպքերում ծավալային արժեքների աստիճանական նվազումը կարող է ցույց տալ գնի կտրուկ փոփոխություն:
4. Գծապատկերում գագաթնակետերի ձևավորումից հետո մեծ է շուկայական թափի կամ տենդենցի հակադարձման հավանականությունը:

Առևտրում կարևոր է հնարավորինս նվազագույնի հասցնել ֆինանսական ռիսկերը և առևտուր անել՝ հիմնվելով շուկայի օրինաչափությունների և հիմունքների վրա: