Ծրարների ցուցիչ՝ նկարագրություն, պահանջվող կարգավորումներ, հավելված, օգտագործման ռազմավարություն

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Ծրարների ցուցիչը գործիք է, որն օգտագործվում է առևտրային միջակայքի վերին և ստորին սահմանները որոշելու համար: Գների գործունեության աղյուսակը ցույց է տալիս երկու տող, որոնցից մեկը, վաճառողի կողմից սահմանված հեռավորության վրա, կրկնում է շարժվող միջինը վերևում, իսկ մյուսը դրա տակ:

Առևտրային միջակայքերի հետ մեկտեղ, տեխնիկական վերլուծության այս գործիքը սովորաբար օգտագործվում է ծայրահեղ գերգնված և գերվաճառված շուկայական պայմանները բացահայտելու համար:

Ինչպես օգտագործել ծրարների ցուցիչը

Առևտրականները տարբեր կերպ են մեկնաբանում այս գործիքը: Շատերն այն օգտագործում են առևտրի միջակայքը որոշելու համար: Երբ գինը ստուգում է վերին սահմանը, այն համարվում է գերգնված և ձևավորվում է վաճառքի ազդանշան: Ի հակադրություն, երբ գինը նվազում է, ակտիվը դառնում է գերվաճառք, ինչը գնման հրավեր է: Այս կանոնը հիմնված է փոփոխության օրենքի վրա։

Ցուցանիշի վերին և ստորին տողերը, բնականաբար, սահմանվում են այնպես, որ ստանդարտ պայմաններում գինը հակված է մնալու ծրարների միջակայքում:

Երբ գործ ունեն անկայուն ակտիվի հետ, ներդրողները, օգտագործելով այս գործիքը, կարող են սահմանել մերժման բարձր տոկոս՝ չափազանց շատ ազդանշաններ ստանալուց խուսափելու համար: Ավելի քիչ անկայուն ակտիվների դեպքում ավելի չափավոր կարգավորումը կստեղծի անհրաժեշտ թվով առևտրային ծանուցումներ:

Հաջողության հավանականությունը մեծացնելու համար ծրարների ցուցիչը հաճախ օգտագործվում է տեխնիկական վերլուծության այլ ձևերի հետ միասին:

Օրինակ, թրեյդերները կարող են բացահայտել շուկայի մուտքի հնարավոր կետերը, երբ գների բարձրացումները հատում են ցուցիչի գծերի սահմանները՝ միաժամանակ դիտարկելով առևտրի ծավալի ցուցանիշները և շուկայի շարժման օրինաչափությունները՝ որոշելու հնարավոր հակադարձ կետը:

Սա ճիշտ մոտեցում է, քանի որ ֆինանսական ակտիվները երկար ժամանակ վաճառվում են գերվաճառված կամ գերգնված պայմաններում:

Ծրարների հաշվարկ

Ցուցանիշի երկու բաղադրիչները հաշվարկելու բանաձևը հետևյալն է.

• Վերին տող=SMA (Փակ, T)[1 + K / 100]։
• Ներքևի տող=SMA (Փակ, T)[1-K / 100]։

Այստեղ SMA-ն պարզ շարժվող միջին է, Close-ը փակման գինն է, Т-ը միջին ժամանակաշրջանն է, K-ը միջինից օֆսեթ արժեքն է (չափվում է որպես տոկոս):

Ցուցանիշի օգտագործման հիմնական նպատակը միտումի փոփոխությունները հայտնաբերելն է:

Շատ ժամանակ առևտրականները բախվում են շուկայական քայլերի, որոնք բավականաչափ ուժեղ են՝ փոխհատուցելու կեղծ ազդանշանների պատճառով կրած կորուստները: Սա ցույց է տալիս, որ ծրարներն իսկապես օգտակար գործիք են թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են ընդունել շահող գործարքների նվազագույն տոկոսը:

Շուկայի մասնակիցները պետք է հաշվի առնեն անկայունությունը կարգավորումները փոխելիս:

Անհրաժեշտ է նաև տարբեր կերպ վերաբերվել ցածր կամ բարձր փոփոխականությամբ ակտիվներին, քանի որ ծրարների ցուցիչը կպահանջի ավելի նեղ կամ ավելի լայն միջակայքեր՝ դրանց գնային գործողությունները նկարագրելու համար:

Հասկանալ հիմնական ազդանշանները

Առևտրի ցուցիչը հիմնված է շարժվող միջինի վրա, և մենք պետք է ակնկալենք, որ վերջինիս ներքին բնութագրերը կարտացոլվեն ծրարներում:

Շարժվող միջինները սովորական գործիք են, որն օգտագործվում է ակտիվի ուղղությունը հաստատելու համար, ինչպես նաև օգտագործվում է որպես միտումների վրա հիմնված տեխնիկական վերլուծության գործիք:

Թրենդային հայտնաբերում

Շարժվող միջինն օգտագործվում է գների տատանումները հարթելու համար, որպեսզի վաճառողը կարողանա տեսնել շուկայական ավելի ընդհանուր օրինաչափություն: Եթե այն բարձրանում է, ապա սա բուլշային տրամադրության հաստատումն է: Եթե այն շարժվում է ներքև, դա հաստատում է անկման միտումը:

Նույնը վերաբերում է ծրարների ցուցիչին: Առևտրականը կարող է նայել իր ուղղությունը՝ շուկայի շարժի մասին կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար: Եթե խումբը բարձրանում է, ապա սա ցույց է տալիս աճող տրամադրություն, և եթեթեքվում է, դա հաստատում է անկման միտումը։

Աճող առևտրի շահութաբերությունը կարելի է ձեռք բերել ծրարները CCI-ի հետ համատեղելով:

Ցուցանիշը նաև օգտակար է շուկայի ուժեղ շարժումներ փնտրելիս՝ որպես հզոր ազդակի սկզբի նշան։

Երբ կա ուժեղ նվազման միտում, գերգնման ազդանշանները կարող են տեղադրվել՝ հետընթացները նկատելու և պարգևատրման շահույթը մեծացնելու համար: Մոմենտը կրկին անկում է ապրում, քանի որ CCI ցուցանիշը մտնում է բացասական տարածք:

Ինչ վերաբերում է ծրարներին, եթե գինը գերազանցում է վերին սահմանը, ապա դա ազդանշան է ստեղծում նոր միտումի սկզբի մասին: Եթե գինը, մյուս կողմից, ընկնում է ստորին գծից, դա ցույց է տալիս անկման միտումի սկիզբը: Պետք է զգույշ լինել, երբ տեղի են ունենում նման պոռթկումներ, քանի որ դրանցից շատերը պարտադիր չէ, որ նոր միտում ձևավորեն: Հաճախ նրանք վերադառնում են նախկին գների միջակայքին: Բայց եթե զարգացման գործընթացում ի հայտ գա նոր միտում, ակտիվի արժեքի փոփոխությունը կարող է կտրուկ դառնալ:

Գերգնված և գերվաճառված

Ծրարների ցուցիչը կարող է օգտագործվել շուկայական պայմանները որոշելու համար:

Ակտիվները դառնում են գերգնված կամ գերվաճառված և մնում են այդպիսին համապատասխանաբար ուժեղ աճի կամ նվազման միտումների ժամանակ: Այս իրավիճակում նավարկելու համար հարկավոր է հետևել, թե երբ գինը հաղթահարում է ցուցիչի վերին գիծը և մնում դրանից բարձր: Սա ցույց է տալիս ուժեղ դեպի վեր շարժում:

Իսկապես, դրանից հետո ցուցանիշի առավելագույնը սկսում է աճելանընդհատ գերազանցելով ակտիվի արժեքը. Տեսականորեն սա կարող է ցույց տալ, որ շուկան գերգնված է, բայց դա նաև ազդանշան է, որ գերգնման պայմանները կպահպանվեն:

Նույնը վերաբերում է գերվաճառքի պայմաններին:

Օրինակ, գինը մտնում է գերգնված տարածք, երբ այն խախտում է ցուցանիշի վերին գիծը, և եթե CCI-ն նույնպես այս գոտում է, ապա դա նշան է, որ ակտիվը նույնպես գերգնված է:

Հակադարձ է տեղի ունենում, երբ CCI գիծը ընկնում է 100-ից ցածր, ինչը հաստատում է վաճառքի ազդանշանը:

Մեկ այլ սցենար ցույց է տալիս, որ գինը իջնում է Ծրարների ստորին սահմանից՝ ցույց տալով, որ շուկան գերվաճառված է: Դա հաստատում է նաև CCI ցուցանիշը, երբ դրա գիծը չի գերազանցում -100 մակարդակը։ Վերև ընդմիջումը հաստատում է ետ քաշումը, այսինքն՝ ազդանշան՝ երկար դիրք բացելու համար:

Ներօրվա առևտրի ռազմավարություններ

Տեխնիկական վերլուծության այս գործիքի միջոցով սկալինգ (pipsing) հնարավոր է 1-, 5- և, հնարավոր է, 15 րոպեանոց գծապատկերների միջոցով:

Անհրաժեշտ է կարգավորել Ծրարների ցուցիչը՝ սահմանելով ժամկետը 40-ի, իսկ շեղումը 0, 1-ի և կիրառել այն վերը նշված ժամկետներից որևէ մեկի վրա: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս առևտուր անել, երբ վերին կամ ստորին եզրագիծը կոտրված է: Եթե գինը փակվում է միջակայքից դուրս, բայց նախորդ մոմը չի փակվում, ապա սա համապատասխանաբար անկումային կամ աճի ազդանշան է:

Օրվա առևտրի ռազմավարություններ

Դժվար է օգտագործել ծրարները ցերեկային առևտրում, սակայն կարգավորումների փոփոխությունը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալՕգնություն. Դուք պետք է համոզվեք, որ երկար ժամկետներ (ժամյա, 4-ժամյա կամ մեկօրյա) սահմանված են: Ցուցանիշը պետք է սահմանվի 28 ժամանակահատվածի համար՝ 0,75 շեղումով, իսկ ազդանշանները հաստատելու համար ավելացրեք Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքը։

Ծրարների ճեղքման առևտրային ռազմավարությունն ամենահարմարն է և կիրառելի ամենօրյա առևտրի համար: Այն բաղկացած է մոնիտորինգից, երբ գինը խախտում է վերին գիծը, ինչը ցույց է տալիս, որ շուկան գերգնված է: Եթե Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքը դառնում է գերգնված (aqua գիծը -20-ից բարձր է, այնուհետև ընկնում է այս մակարդակից ցածր), վաճառքի ազդանշան է ձևավորվում:

Հակառակը, եթե գինը խախտում է ցուցանիշը ցածր, շուկան գերվաճառված վիճակում է։

Մենք պետք է սպասենք, մինչև Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքը հատի գերվաճառված տարածքը (-80,00) գնման ազդանշանի համար:

Swing Trader Strategies

Ճոճվող առևտուրը հնարավոր է օգտագործելով ծրարներ ցուցիչը և նույնիսկ ավելի լավ է, երբ համակցված է տեխնիկական վերլուծության այլ գործիքների հետ (օրինակ՝ Stochastic), որը կօգնի նկատել գերգնված կամ գերվաճառված ցատկում:

Անհրաժեշտ է այս ցուցանիշի ժամանակաշրջանը սահմանել 10, իսկ շեղումը 0,75, իսկ ստոխաստիկ ցուցիչի ժամկետը՝ 14։

Ծրարների ցուցիչ երկուական ընտրանքներում

Ցուցանիշի օգտագործման օրինակԱռևտրի այս տեսակը կապուղու ճեղքման ռազմավարություն է: Երկուական տարբերակում ծրարների ցուցիչը ստեղծում է գնային ալիք: Ազդանշանը ձևավորվում է, երբ մոմը և 6 պարբերաշրջանի էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը կոտրում են ալիքը վերև կամ վար: MACD ցուցիչը բնութագրում է շարժման ուժը ճեղքման ուղղությամբ: Դրա դրական արժեքը հաստատում է գնման ազդանշանը, մինչդեռ բացասական արժեքը հաստատում է վաճառքի ազդանշանը:

Ժամկետը սահմանված է 5 րոպե 10, 15 և 30 րոպեների համար:

Վերջապես

Ծրարները հաճախ օգտագործվում են որպես միտումի ցուցիչ, բայց նաև ծառայում են որպես գործիք՝ պարզելու, թե արդյոք շուկան գերվաճառված է, թե գերգնված:

Համախմբման ժամանակաշրջանից հետո ցուցիչի գծի ուժեղ ճեղքը կարող է ձգձգվող շարժման սկիզբ լինել:

Երբ թրեյդերը տեսնում է վերընթաց միտում, տեխնիկական վերլուծաբանները կարող են որոշել օգտագործել իմպուլսի ցուցիչի այլ համակարգերի հետ միասին՝ հայտնաբերելու գերվաճառված տարածքները և նման միտումների մեջ պահվող հետընթացները:

Գերգնման պայմանները, ինչպես նաև թռիչքները, կարող են սկսել վաճառվել ավելի բարձր արջուկային շուկայական պայմաններում:

Եթե չկա ուժեղ միտում, ցուցիչի գծերը կարող են գործել այնպես, ինչպես Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքի տատանվողը:

Վերին արգելապատնեշն անցնելը ազդարարում է գերգնման մասին, իսկ ներքևը նախազգուշացնում է գերվաճառքի մասին:

Այս ազդանշանները հաստատելու համար չափազանց կարևոր է օգտագործել տեխնիկական վերլուծության այլ տեսակներ: