Տարբերություն և կոնվերգենցիա Forex-ում. հայեցակարգ և տեսակներ

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Կցանկանա՞ք սովորել, թե ինչպես առևտուր անել տարաձայնությունները մասնագիտորեն: Շատ թրեյդերներ բավականին հաջողությամբ օգտագործում են MACD-ի, Stochastics-ի, RSI-ի և գնի տարբերությունը:

Դիվերգենտ առևտուրը կարևոր նշանակություն ունի բազմաթիվ առևտրականների կողմից օգտագործվող շահութաբեր համակարգերի համար:

Ի՞նչ է տարաձայնությունը:

Առևտրային գծապատկերների տարբերությունն այն է, որ գնի գործողությունը տարբերվում է տարբեր ցուցանիշների ընթերցումներից, ինչպիսիք են MACD, Stochastic, RSI և այլն: բայց որը կարող է հակադարձման վաղ ցուցիչ լինել։

Դիվերգենցիան առավել ճշգրիտ որոշվում է Forex-ի այնպիսի տեխնիկական ցուցանիշներով, ինչպիսիք են՝

• MACD;
• RSI.

Դիվերգենցիայի առևտրային համակարգի արդյունավետ օգտագործումը կարող է լինել իրավիճակը կանխատեսելու և արդյունավետ առևտրային արդյունքների հասնելու լավագույն գործիքներից մեկը:

Դիվերգենցիան կարող է լինել լավագույն ցուցանիշներից մեկը՝ կանխատեսելու, թե ինչպես կարող է իրեն պահել շուկան առաջիկայումժամանակաշրջաններ՝ դրանով իսկ ներդրողին հնարավորություն տալով կայացնել լավագույն տեղեկացված առևտրային որոշումները: Այսպիսով, ինչպե՞ս է իրականացվում տարաձայնությունների առևտուրը Forex-ում:

Ֆորեքսի գների տարբերության և կոնվերգենցիայի վերանայում

Ինչպես մենք արդեն սահմանել ենք վերևում, դիվերգենցիան այն է, երբ ակտիվի գինը և դիտարկված ցուցանիշների ընթերցումները շարժվում են հակառակ ուղղություններով:

Որպեսզի սահմանենք, թե ինչ է դիվերգենցիան, եկեք օգտագործենք մեկ օրինակ: Դիտարկենք մի իրավիճակ, երբ շուկայական գները բարձրանում են, իսկ տեխնիկական ցուցանիշի ցուցանիշները նվազում են։ Այս դեպքում թրեյդերը կկանգնի նվազող իմպուլսի և, հետևաբար, տենդենցի հակադարձման նշանների առաջ: Գինը և տեխնիկական ցուցանիշը տարբերվում են, և, հետևաբար, վաճառողը կարող է ընտրել վաճառել առավելագույն շահույթի համար:

Միացում

Բայց բացի գնի և ցուցիչի տարբերությունից, որը կոչվում է դիվերգենցիա, կա նաև շուկայի հակառակ երեւույթը. Այս երեւույթը, որը կոչվում է կոնվերգենցիա, ենթադրում է, ընդհակառակը, գնի մերձեցում և ընտրված ցուցանիշի ընթերցում։

Ի՞նչ է կոնվերգենցիան: Սա այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը և ցուցիչի ցուցումները համընկնում են և շարժվում նույն ուղղությամբ: Կոնվերգենցիան հզոր ցուցանիշ է բոլոր թրեյդերների համար: Կոնվերգենցիան, ինչպես անունն է հուշում, այն է, երբ երկու կամ ավելի ցուցիչներ կամ վերլուծության այլ սարքեր անցնում են նույն ճանապարհով:

Ինչ է կոնվերգենցիան կարելի է տեսնել օրինակով, եկեք ենթադրենք մի իրավիճակ, երբ շուկայական գները և տեխնիկական ցուցանիշը ցույց են տալիս աճի միտում: ATԱյս դեպքում թրեյդերները կանգնած են շարունակական թափի առաջ, և մեծ հավանականություն կա, որ միտումը կշարունակվի: Այսպիսով, այստեղ գինը և տեխնիկական ցուցանիշը համընկնում են (այսինքն՝ գնում են նույն ուղղությամբ), և վաճառողը կարող է ձեռնպահ մնալ վաճառքից, քանի որ գինը հավանական է բարձրանա:

Կան կոնվերգենցիայի որոշ տեսակներ, որոնք առավել տարածված են Forex շուկայում:

• Ցուցանիշի մերձեցում գնային գործողության հետ: Սա բոլոր կոնվերգենցիաներից ամենապարզն է, բայց թերևս ամենակարևորը դիտարկելը, քանի որ այն կարող է ազդել հետագա կամ հակառակ ռազմավարության վրա: Ցուցանիշի սերտաճումը գների գործողության հետ նշանակում է, որ երբ գները տեղափոխվում են նոր մակարդակ, ցուցանիշը նույնպես դառնում է նոր:
• Ցուցանիշների մերձեցում. Ժամանակ առ ժամանակ ցուցանիշները մերձենալու են։ Սա սովորաբար տեղի է ունենում մի քանի օրվա ընթացքում և սովորաբար կոչվում է պարզապես «հաստատում», քանի որ մի ցուցանիշը հաստատում է մյուսը:
• Ժամանակային շրջանակի կոնվերգենցիա: Շատ հաճախ լավ ազդանշանը ձախողվում է, քանի որ ժամանակի շրջանակը հաշվի չի առնվում: Ժամանակի մեկ ժամանակահատվածում մի միտումը կարող է գերազանցել մյուսին, քանի որ մի մուտքային ալիքը հաղթահարում է մյուսին, երբ հոսքը մնում է:

Այսպիսով, Forex-ի դիվերգենցիան և կոնվերգենցիան, աշխատելով որպես ցանկացած ռազմավարության գործիք, կենտրոնացած են նույն գործիքների վրա:

Կոնվերգենցիայի վերոհիշյալ տեսակները ոչ միայն հզոր ազդանշանային հաստատումներ են, այլև գործարքներ գտնելու հիանալի ուղիներ: Երբ վաճառողը սկսի ճանաչել դրանք, նա կկարողանագտեք դրանք ձեր ընտրած ցանկացած գծապատկերում կամ ժամանակային շրջանակում:

Համակարգն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է բացահայտել և ընդգծել տարաձայնության բաղադրիչները։

1. Վերընթաց փոփոխություն – աճի տարբերություն:
2. Ներքև – անկումային շեղում:

Կանոնավոր տարաձայնություն

Դասական շեղումը (սովորական) արտարժույթի առևտրում այն է, երբ գների գործողությունը հասնում է ավելի բարձր կամ ավելի ցածր ցածր մակարդակների, բայց օգտագործվող ցուցանիշը մնում է նույնը:

Սա կարևոր նշան է, որ միտումը մոտենում է ավարտին, և պետք է սպասել միտումի հակադարձում: Այսպիսով, Forex-ի դիվերգենցիայի ռազմավարությունը հիմնված է միտումի փոփոխության նման հավանականության և հետագա վերլուծության վրա՝ պարզելու, թե որտեղ և ինչ ինտենսիվությամբ կարող է նման փոփոխություն տեղի ունենալ:

Դասական անկումային դիվերգենցիան իրավիճակ է, երբ առկա է վերընթաց միտում՝ գների գործողության միաժամանակյա բարձր բարձրություններով, որը մնում է չհաստատված տատանվող:

Ընդհանուր առմամբ, այս իրավիճակը ցույց է տալիս թույլ աճի միտում: Այս պայմաններում օսլիլատորը կարող է կամ հասնել ավելի ցածր բարձրությունների կամ հասնել կրկնակի կամ եռակի գագաթների (առավել հաճախ դա ճիշտ է երկար ժամանակաշրջանի ցուցիչների համար): Այս իրավիճակում դիվերգենցիայի ռազմավարությունը պետք է լինի կարճ դիրքի բացմանը պատրաստվելը, քանի որ կա հնարավոր անկման ազդանշան:

Դասական աճի շեղումը ցույց է տալիս, որ նվազման միտումի դեպքում գների գործողությունը հանգեցնում է ցածր ցածր մակարդակների, ինչը չի ապահովվում ցուցիչով: Այս դեպքում թրեյդերը բախվում է թույլ անկման միտումի:

Ցուցանիշը կարող է կամ ավելի բարձր ցածր կամ կրկնակի կամ եռակի ներքևի (ինչն ավելի տարածված է միջակայքին առնչվող ցուցիչներում, ինչպիսին է RSI): Այս դեպքում, տարբեր ռազմավարությունը Forex-ում պետք է լինի պատրաստ լինել գնալու, քանի դեռ կա հնարավոր վերընթաց միտումի ազդանշան:

Ի տարբերություն դասական դիվերգենցիայի, թաքնված դիվերգենցիան գոյություն ունի, երբ տատանվողը հասնում է ավելի բարձր կամ ցածր ցածր մակարդակի, մինչդեռ գնի գործողությունը մնում է նույնը:

Թաքնված տարաձայնություն

Այս պայմաններում շուկան չափազանց թույլ է վերջնական հետընթացի համար, և, հետևաբար, տեղի է ունենում կարճաժամկետ ուղղում։ Դրանից հետո շուկայական գերիշխող միտումը վերսկսվում է, և հետևաբար միտումը շարունակվում է։ Forex-ում թաքնված դիվերգենցիան կարող է լինել կա՛մ անկում, կա՛մ աճ:

Թաքնված անկումային դիվերգենցիան առևտրային դիվերգենցիայի իրավիճակ է, երբ ուղղումը տեղի է ունենում նվազման միտումի ժամանակ, և տատանվողը ընկնում է ցածր մակարդակի, մինչդեռ գների գործողությունը չի ընկնում, այն մնում է ռեակցիայի կամ համախմբման փուլում: Սա ցույց է տալիս, որ անկման միտումը դեռ ուժեղ է և շուտով կվերսկսվի: Այս դեպքում դուք կամ պետք է պահեք կամկարճ գնա։

Թաքնված բուլշ դիվերգենցիան առևտրի մեջ առևտրային դիվերգենցիա է, որի դեպքում ուղղումը տեղի է ունենում վերընթաց տենդենցի ժամանակ, և տատանվողը բարձրանում է բարձր, մինչդեռ գնի գործողությունը չի անում՝ մնալով ուղղման կամ համախմբման փուլում: Ազդանշանն այստեղ նշանակում է, որ վերընթաց միտումը դեռ ուժեղ է, և հավանական է, որ այն շուտով կվերսկսվի: Այս իրավիճակում դուք պետք է կամ պահեք կամ բացեք երկար դիրք:

Չափազանց շեղում

Չափազանցված և դասական (կանոնավոր) տարաձայնությունների էական տարբերությունն այն է, որ այստեղ գների շարժման օրինաչափությունը ձևավորում է երկու վերև կամ ներքև, իսկ համապատասխան բարձր կամ ցածր մակարդակները մոտավորապես նույն գծի վրա են: Միևնույն ժամանակ, տեխնիկական ցուցիչը ցույց է տալիս համապատասխան վերին կամ ներքևի հատվածները հստակ տեսանելի վեր կամ վար ուղղությամբ:

Չափազանց անկումային տարբերությունն այն է, երբ գինը երկու վերև է կազմում մոտավորապես նույն գծի վրա (որոշ իսկապես փոքր շեղումներով), մինչդեռ տեխնիկական ցուցանիշը շեղվում է և զբաղեցնում է երկրորդ վերին դիրքը ավելի ցածր մակարդակում: Այս իրավիճակում կա շարունակական անկման տենդենցի ազդանշան, և լավագույն տարբերակը կա՛մ պահելն է, կա՛մ բացել նոր կարճ դիրք:

Չափազանցված աճի շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը նույն գծի վրա երկու ներքև է կազմում, մինչդեռ տեխնիկական ցուցանիշը շեղվում է և ունի երկրորդ հատակը ավելի բարձր մակարդակում: Այս դեպքում կա շարունակական ազդանշանվերընթաց միտում, և լավագույն ընտրությունը նոր երկար դիրք պահելն է կամ բացելը:

Ինչպես նկարագրված է վերևում, Forex շուկայում կան տարաձայնությունների որոշ տեսակներ, ինչպիսիք են՝

1. Կանոնավոր տարաձայնություն կամ այլ կերպ ասած՝ դասական։
2. Թաքնված տարաձայնություն.
3. Չափազանց շեղում.

Տարբերություն գտնելու ցուցիչներ

Forex-ի դիվերգենցիան և կոնվերգենցիան հայտնաբերվում են բազմաթիվ թրեյդերների կողմից օգտագործվող որոշ ցուցանիշներով: Ամենատարածվածներն են՝

• MACD (MACD) արտարժույթի տարբերության ցուցիչ է, որը հիմնված է տեխնիկական ցուցիչի էքսպոնենցիալ շարժվող միջինների գնահատման վրա 26, 12 կամ 9 օրվա ընթացքում: MACD հիստոգրամը բացահայտում է այն պահերը, որոնց դեպքում գինը տատանվում է դեպի վեր կամ վար: Փաստորեն, այս իրավիճակը ցույց է տալիս գնի և թափի տարբերությունը: MACD-ը բավականին հեշտ օգտագործվող դիվերգենցիայի ցուցիչ է:
• RSI (RSI) արտարժույթի տարբերության ցուցիչ է, որը հիմնված է բաժնետոմսի ներքին հզորության գնահատման և այնուհետև միջին ցուցանիշների համեմատության վրա: RSI գծապատկերի օգտագործումը նման է MACD հիստոգրամի օգտագործմանը, և այստեղ հիմնական խնդիրն է բացահայտել այն պահը, երբ գինը և RSI ցուցանիշը սկսում են տարբերվել: Սա կարող է լինել Forex-ի տարբերության լավագույն ցուցանիշը թրեյդերների համար, որոնք ունակ են կատարել հիմնական տեխնիկական վերլուծություն:
• Ստոխաստիկ ցուցիչը օգտագործվում է դիվերգենցիայի առևտրում որպես շարժման ծավալի ցուցիչ՝ հիմնված բաժնետոմսի փակման գնի գնահատման վրա ևդրա համեմատությունը որոշակի ժամանակահատվածի համար նման բաժնետոմսի գների միջակայքի հետ: Դրա կիրառման սխեման ճիշտ նույնն է, ինչ նախորդ երկու ցուցանիշներում։

Եզրակացություն

Forex-ի շեղման ցուցիչը կարող է կարևոր գործիք լինել թրեյդերների համար՝ բացահայտելու կարճաժամկետ միտումների փոփոխության ազդանշանները: Forex-ում տարաձայնությունները և կոնվերգենցիան իրենց հմուտ և արդյունավետ օգտագործմամբ կարող են զգալիորեն առավելագույնի հասցնել շահույթը և նվազեցնել կորուստները: Արժե մշակել ձեր սեփական տարաձայնությունների ռազմավարությունը, այնուհետև դուք կարող եք տեսնել, թե որքան արդյունավետ է այն աշխատում:

Ինչպե՞ս առևտուր անել տարաձայնություններով:

Ստորև բերված գծապատկերները ցույց են տալիս մի քանի լավ օրինակներ, թե ինչպես կարելի է առևտուր անել, երբ ցուցանիշները և գները տարբերվում են: Հիմնական գործոնը, որը բաժանում է պրոֆեսիոնալին միջին վաճառողից այն է, որ պրոֆեսիոնալները համատեղում են իրենց առևտրային ռազմավարությունը տարաձայնությունների և այլ շահավետ առևտրային ռազմավարությունների հետ:

Այս հոդվածում ներառված բոլոր օրինակներում աճող շեղումը նշված է կանաչով, իսկ արջային դիվերգենցիան՝ կարմիրով: Առաջին օրինակը՝ MACD ցուցիչի շեղումը, կարող է առաջանալ գնի և MACD գծի (կապույտ) կամ հիստոգրամի (մոխրագույն) միջև։ Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս մի քանի օրինակներ, թե ինչպես կարելի է առևտուր անել MACD դիվերգենցիան: Առաջին օրինակը աճի տարբերությունն է:

Անցումային օրինաչափություն ձևավորվում է ավելի ցածր գնով, մինչդեռ MACD գծերը կրկնակի ներքևում են: Չնայած հարամիի օրինակն ինքնին համեմատաբար թույլ է, համադրությունըMACD շեղումները ամրացնում են օրինաչափությունը, մինչդեռ հարամիի նախշը ապահովում է լազերային կենտրոնացված կենտրոնացման կետ MACD դիվերգենցիան առևտրելու համար:

Հաջորդ երկու օրինակները (վերևում) ցույց են տալիս անկումային MACD հիստոգրամի շեղումները: Նախ, գինը կրկնապատկվեց, և հիստոգրամը դարձրեց ավելի ցածր բարձրություններ: Այնուհետև գինը երեք անընդմեջ բարձրագույն բարձրացումներ կատարեց, մինչդեռ հիստոգրամը երեք անընդմեջ ավելի ցածր բարձրություններ կատարեց: Երկու դեպքում էլ տրամադրվել են անկումային նկարներ, որոնք օգնեցին գտնել ժամանակը։

Անկճային ստոխաստիկ դիվերգենցիայի առաջին երկու օրինակները ուղեկցվում են մոմակալի ներծծող նախշերով, ինչը օգնում է ընտրել բարձր հավանականության մուտքի կետ: Այնուամենայնիվ, վերջին օրինակը երկրորդ կամ երրորդ բարձրության վրա չուներ մոմակալի նախշ, ուստի վաճառողը կարող է բաց թողնել այն:

Վերջին գծապատկերը (վերևում) ցույց է տալիս որոշ օրինակներ, թե ինչպես կարելի է առևտուր անել RSI-ի դիվերգենցիան: Սովորելը, թե ինչպես ծախսել RSI-ի շեղումները, կարող է բարդ լինել: Դուք կարող եք նկատել, որ RSI գիծը բավականին ցատկում է վեր ու վար, ուստի բավարար չէ ձեր RSI դիվերգենտ առևտուրը հիմնել RSI բարձր կամ ցածր մակարդակի վրա:

Առևտրականը պետք է ապահովի, որ RSI-ում տարբերվող բարձր կամ ցածր մակարդակները համապատասխանում են գների տարբեր բարձրություններին կամ ցածրերին: Նույնը տեղի է ունենում MACD-ի, Stochastics-ի կամ RSI-ի շեղումների ժամանակ առևտուր անելիս, սակայն խնդիրն ավելի ցայտուն է RSI-ի դեպքում:

Առաջին օրինակՎերևի գծապատկերում առկա շեղումը RSI-ի աճող շեղում է, որին հաջորդում է հարամի մոմակալի աճող օրինակը: Դրան հաջորդում է անկումային RSI շեղման օրինակ, որն ուղեկցվում է համապատասխան թռուցիկ մոմակալի օրինակով:

Եզրակացություն

Դիվերգենցիան և կոնվերգենցիան Forex-ում հզոր գործիքներ են տեխնիկական վերլուծության մեջ: Տարաձայնությունների ազդանշանները պետք է դիտարկվեն միայն որպես առևտրի հնարավորությունների նշաններ, այլ ոչ թե որպես ինքնին առքի կամ վաճառքի ազդանշաններ: Պրոֆեսիոնալները միշտ համատեղում են այլ առևտրային ազդանշանները տարաձայնությունների հետ՝ շուկայում առավելություն ստանալու համար:

Հաջողակ առևտուրը առևտուր է, որը բերում է ավելի լավ առևտրային որոշումներ, քան այլ թրեյդերների 95%-ը: Այն պահանջում է շահութաբեր առևտրային համակարգ, մտավոր մեծ կարգապահություն և փողի անբասիր կառավարում: MACD-ի, Stochastic-ի կամ RSI-ի համար տարաձայնությունների առևտրային ռազմավարությունը կարող է ապահովել ձեզ անհրաժեշտ առավելությունները: