Գլխի և ուսերի օրինաչափություն. հայեցակարգ, տեխնիկական վերլուծություն, առևտուր, շուկայի խաղացողների հոգեբանական մոդել

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Ֆինանսական շուկաների տեխնիկական վերլուծությունը ներառում է բազմաթիվ մոդելներ, որոնք կարող են կանխատեսել գների ապագա շարժումները: Head and Shoulders նախշը դրանցից մեկն է: Չնայած իր ավելի քան երեք հարյուր տարվա պատմությանը, այն դեռ հուսալի գործիք է։

«Գլուխ և ուսեր» գրաֆիկական մոդելի կառուցում

Գլխի և ուսերի նախշը ստացվել է ճապոնական մոմակալների վերլուծությունից: Այն աշխատում է անկախ աղյուսակի ցուցադրման տեսակից: Այս օրինաչափությունը կարող է լինել կա՛մ բուլշ, կա՛մ արջ: Բլիշային օրինաչափության դեպքում այն կոչվում է «շրջված գլուխ և ուսեր»: Ճապոնական վերլուծությունը «Երեք Բուդդայի Գլուխներ» օրինաչափությունն անվանում է «արևոտ», իսկ «Երեք գետեր» օրինաչափությունը՝ «բուռն»:

Տեխնիկական վերլուծությունը պատասխանում է այն հարցին, թե ինչ է տեղի ունենում շուկայում որոշակի պահին, գինը կփոխվի՞, թե՞ կշարունակի շարժվել: Այս մոդելը պատկանում է առաջին տարբերակին։ Կան ևս մի քանի նման հակադարձ կառույցներ՝ «Երեք գագաթ», «Երկու գագաթ»: Նրանք նույնպես հաճախ ենհանդիպել և ձևավորվել միտումի վերջում։

«Գլուխը և ուսերը» բաղկացած է երեք գմբեթանման գնային կազմավորումներից: Ընդ որում, միջինը կլինի ամենաբարձրը՝ դա գլուխն է։ Կողմերի երկու գագաթները կլինեն ուսերը: Նրանք չափերով շատ ավելի փոքր են։

Եթե ուղիղ գիծ գծեք առաջին գագաթի ներքևից մինչև երրորդի ներքև, ապա այս գիծը կկոչվի «պարանոց»: Այն կարևոր դեր է խաղում առևտրի կանոններում։

Իդեալական կազմվածքն այն է, երբ ուսերը սիմետրիկ են, բայց գործնականում դրանցից մեկը մյուսից բարձր և լայն է, իսկ պարանոցը կարող է թեքություն ունենալ:

«Գլուխ և ուսեր» տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշը համարվում է ձևավորված, եթե գծապատկերում կարելի է ուղիղ գիծ գծել:

Շրջված նախշ

Շրջված «Գլուխ և ուսեր»-ը որոշ չափով ավելի քիչ տարածված է: Այն նույնպես ձևավորվում է երեք գագաթներով, բայց ուղղված դեպի ներքև։ Այս շինարարությունը տեղի է ունենում երկար անկման միտումից հետո: Դրա կառուցվածքը լիովին նույնական է ոչ շրջված մոդելին:

Նախշի առանձնահատկություններ

Երբ տեխնիկական վերլուծության գծապատկերում հայտնվում է գլխի և ուսերի նախշը, դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք մի քանի կետերի.

• Պետք է լինի վաղուց նախկին միտում: Աճման՝ անկման և նվազման՝ աճի համար:
• Որքան ավելի ընդգծված լինեն օրինաչափության մասերը, այնքան ավելի հավանական է, որ այն աշխատի:
• Սիմետրիան և՛ հասակի, և՛ ժամանակի տևողության մեջ նույնպես լավ ցուցանիշ է։
• Մոդելը կարող է լինելՕգտագործեք առևտրում միայն այն բանից հետո, երբ գինը հաղթահարում է պարանոցի մակարդակը:
• Որքան բարձր լինի ժամանակի շրջանակը, այնքան ավելի շատ հույսեր ունեն այս օրինաչափությունը: H1-ից ցածր դեպքերը չպետք է դիտարկվեն:
• Այս մոդելի հաստատումը կլինի շեղումը, այսինքն՝ շեղումը երկու գծերի միջև՝ միտումի գիծ, որը գծված է նկարի գագաթների երկայնքով, և երկրորդը՝ գծված MACD ցուցիչների հիստոգրամի գագաթների երկայնքով կամ հատորներ.

Թիրախը, որի վրա կարելի է հաշվել «Գլուխ և ուսեր» նախշը վարելիս, հավասար է գլխի վերին կետից մինչև ուսերի հիմքը ընկած հեռավորությանը:

պատճառները օրինաչափության

Այս մոդելի առաջացումը պայմանավորված է հայտատուների հոգեբանությամբ։ Ի՞նչ է նշանակում Գլխի և ուսերի նախշը:

Նախ՝ գինը շարժվում է որոշակի միջանցքում, որը ձևավորում է միտում։ Այս շարժումը բավական երկար է: Եվ որքան երկար է, այնքան շուկայի մասնակիցները սկսում են հակադարձ ակնկալել: Երբ այն մոտենում է դիմադրության ուժեղ մակարդակին, թրեյդերները փորձում են փակել երկար դիրքերը: Ծավալի նվազումը հանգեցնում է նրան, որ գինը հետ է քաշվում դեպի աջակցություն, որը նախկինում դիմադրություն էր: Սա ձևավորում է ձախ ուսը։

Սակայն շուկայի ոչ բոլոր մասնակիցներն են պատրաստ վաճառել ձևավորված գնով։ Տեսնելով, որ այն ավելի չի իջնում, թրեյդերները նորից բացում են առքուվաճառքի գործարքները՝ ստիպելով այն նորից բարձրանալ: Տեսնելով, որ շարժումը կրկին սկսվել է, ուշացածները նետվում են «հեռացող գնացքը»։ Նրանք դա անում են այն պահին, երբ խոշոր խաղացողները, ընդհակառակը, սկսում են փակել երկար դիրքերը։ Գինը դադարում է աճել և աստիճանաբար նվազում է։ Ուշացածներփակվում է պարտությամբ, խուճապ է սկսվում։

Այստեղ՝ ամենամեծ գագաթնակետին, այլեւս գնելու ծավալներ չկան, և քանի որ առաջացած մակարդակը շատ գրավիչ է վաճառքի համար, ավելի շատ կարճ դիրքեր են բացվում։ Գինը նվազում է մինչև ձախ ուսի հիմքով ձևավորված դիմադրության գիծը: Հնարավոր չէ անմիջապես ճեղքել այն, ուստի շարժումը կրկին դադարում է: Գլխի ձև:

Խաղացողների մի փոքր խումբ, խրախուսված դադարեցումից, նորից սկսում է բացել գնման դիրքերը: Բայց նրանցից մի փոքր մասը չի կարող ցուցիչը ձախ ուսի մակարդակից բարձր պահել։

Երբ գինը կրկին իջնում է դիմադրության մակարդակին, վաճառողներն արդեն հասկանում են, որ շուկան մերժել է այն, և այն կնվազի: Ձևավորվել է աջ ուսը, և շուկա են մտնում մեծ թվով խաղացողներ, ովքեր ցանկանում են վաճառել։ Մեծ ծավալների գալով՝ գինը սկսում է արագ իջնել՝ հնարավորություն տալով վաստակել։

Նախշային առևտրի ընտրանքներ

Գլխի և ուսերի օրինաչափության առևտուրը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք տարբերակի.

• դասական;
• ագրեսիվ;
• պահպանողական.

Նրանք տարբեր մոտեցումներ ունեն. Հետեւաբար, ռիսկի աստիճանը նույնպես տարբեր կլինի։ Այստեղ մենք նկատի ունենք ոչ թե գործարքի կնքման հետ կապված հավանականությունը, այլ արդյոք այս օրինաչափությունը կմշակվի։

Ագրեսիվ առևտուր

Ագրեսիվ մեթոդը առևտուր բացելն է նախքան օրինաչափության ավարտը: Այն ժամանակ, երբ դեռևս անհնար է հստակ ասել, որ Forex աղյուսակում կա Head and Shoulders օրինաչափություն։ Ինչպես գիտեք, նադրա ձևավորումն ավարտվում է միայն գնային մակարդակի խախտմամբ, որը կազմում է պարանոցը։

Ագրեսիվ մոտեցման դեպքում գործարքը բացվում է աջ ուսի աճի ավարտի պահին։ Այս մեթոդի առավելությունը շատ ավելի մեծ շահույթ է, քան դասական առևտրում: Բացասական կողմը մեծ կանգառի կորուստն է: Այն պետք է տեղադրվի վերևի հետևում, որը գլուխն է: Դա բավականին շատ է: Ռիսկի և հնարավոր շահույթի հարաբերակցությունը նվազում է. Բացի այդ, քանի որ ցուցանիշն ամբողջությամբ ձևավորված չէ, հնարավոր է տենդենցի շրջադարձ և շարունակություն։

Դասական առևտուր

Ստանդարտ առևտրի մուտքն առաջանում է, երբ գինը խախտում է Head and Shoulders օրինակի ստորին մասը: Այս դեպքում կանգառի կորուստը սահմանվում է աջ ուսի վերին մակարդակից վեր, և շահույթը տեղադրվում է սպասող մոդելի բարձրությանը հավասար հեռավորության վրա:

Բայց կա առևտրի մեջ մտնելու ևս մեկ տարբերակ. Այս մեթոդն ունի նվազագույն ռիսկեր: Դրա էությունը ոչ թե լծակի քայքայման, այլ վերստուգման ժամանակ մտնելն է։ Այս դեպքում, ճեղքելուց հետո, դուք պետք է սպասեք, որ գինը վերադառնա պարանոցի մակարդակին: Այնուհետև սպասեք, որ այն դուրս մղվի, այնուհետև բացեք վաճառքի դիրքը: Թեև այս մեթոդը նվազագույնի է հասցնում ռիսկերը, սակայն հավանականություն կա, որ գինը չի վերստուգի մակարդակը, այլ անմիջապես կսկսի իջնել:

Գլխի և ուսերի նախշը ինքնաբերաբար գտնելու ցուցիչ

Եթե սկզբնական փուլում դժվար է նույնականացնել տեխնիկական վերլուծության այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին է «Head and Shoulders», Head & Shoulders Dashboard ցուցիչը կօգնի ձեզ գտնել այն: Նա ցույց է տալիս նրան ցանկացած ժամանակավորգծապատկեր.

Առևտրային տերմինալում ցուցիչը տեղադրելուց հետո այն բոլոր գործիքների վրա կցուցադրի «Head and Shoulders» նախշերով աղյուսակը, որոնք նշված են կարգավորումներում: Այսինքն, դուք կարող եք ավտոմատ կերպով հետևել տարբեր արժութային զույգերին: Սեղմելով ընտրված գործիքի վրա՝ օգտատերը կտեսնի գտնված օրինաչափությամբ գծապատկեր:

Metatrader 4 տերմինալում ցուցիչը տեղադրված է որպես ստանդարտ: «Ֆայլ» ցանկում դուք պետք է բացեք տվյալների գրացուցակը: Ընտրեք դրա մեջ MQL 4 թղթապանակը: Գտեք դրա մեջ Indicators պանակը: Դուք պետք է այնտեղ բացեք ցուցիչի ֆայլերը:

Ցուցանիշի կարգավորումներ

Տերմինալը վերագործարկելուց հետո նավիգատորի ընտրացանկից ընտրեք Head & Shoulders Dashboard-ը և քաշեք այն դեպի գծապատկերի պատուհանը: Սա կբացի ցուցիչի կարգավորումների երկխոսության տուփը՝

• Սիմվոլներ - մատչելի գործիքների ցանկ;
• Արդյոք … Timeframe Enabled - ֆունկցիա, որը հնարավորություն է տալիս որոնել տվյալ ժամկետում;
• Տեսակավորել ըստ - ըստ ինչ չափանիշների;
• Տեսակավորման տեսակ - բաշխման տեսակ;
• Գների հարևանության տոկոս - որոնման ճշգրտության կարգավորում;
• Լրացրեք նախշերը գույնով. ինչպես ցուցադրել նախշը գծապատկերում. գունավոր լրացմամբ կամ առանց;
• Display Head and Shoulder - Գլխի և ուսերի ցուցադրման կարգավորում;
• Ցուցադրել գլխի և ուսերի հետադարձ ցուցադրում՝ միացնել շրջված մոդելի էկրանը;
• Խորություն, շեղում, հետքայլ - պարամետր՝ կապված ZigZag ցուցիչի հետ;
• Alert Title - ահազանգի վերնագիր;
• Թռուցիկ ծանուցումներ - ազդանշան, որը տրվում է, երբ նոր թռուցիկ է հայտնվումօրինակ.

Ծանուցումը առևտրային տերմինալում հայտնվելուց հետո թրեյդերի խնդիրն է որոշել, թե որտեղ է ցուցիչը գտել Head and Shoulders օրինակը: Տեխնիկական վերլուծության համաձայն, դա կարող է առաջանալ երկար միտումից հետո: Շարժումը պետք է լինի առնվազն 100 մոմ, անկախ այն ժամանակից, երբ գործիչը գտնվել է: Եթե օրինաչափությունը ծագել է գների համախմբման արդյունքում, ապա այստեղ հակադարձ չկա: Համապատասխանաբար, այս իրավիճակը չի համարվում առևտրային ազդանշան։

Եզրակացություն

«Գլուխ և ուսեր» օրինաչափությունը բավականին տարածված է առևտրում: Բայց դրանցից յուրաքանչյուրը չէ, որ պետք է դիտարկել որպես եկամտաբեր առևտրի աղբյուր։ Ցանկացած գրաֆիկական դիզայն անհրաժեշտ է հաստատել, ինչպես նաև ամրապնդել լրացուցիչ ազդանշաններով: Այնուհետև գործարքների կորստի հետ կապված ռիսկերը կարող են նվազագույնի հասցնել: