«Ֆորեքս»-ի (շուկայի) տեխնիկական վերլուծություն. Ինչ է «Forex» ամփոփ տեխնիկական վերլուծությունը

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Այն, ինչ կատարվում է աշխարհում քաղաքական և տնտեսական ոլորտում, անխուսափելիորեն կանդրադառնա արտարժույթի շուկայի վրա. Արտաքին գործոնը ներառելով իրենց կանխատեսումների մեջ՝ թրեյդերն ունի ճիշտ կանխատեսման շատ ավելի մեծ հավանականություն:

Սակայն պետք է հասկանանք, որ խոսքը կանխատեսման մասին է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Շուկան կարող է իրեն պահել միանգամայն անկանխատեսելի սցենարով, և բոլոր հաշվարկված հավանականությունը՝ և՛ տրամաբանական, և՛ տարբեր հատուկ գործիքների միջոցով հաշվարկված, սխալ կստացվի: Այնուամենայնիվ, թրեյդերները պետք է ուսումնասիրեն շուկայի օրինաչափությունները հաջող Forex առևտրի համար:

Forex շուկայի տեխնիկական վերլուծությունը բավականին բազմակողմանի է: Օգտագործվում են բազմաթիվ գործիքներ՝ ցուցիչների, ծրագրերի և այլ բաների տեսքով։ Օգտագործվում են գնահատման տարբեր տեսակներ, այդ թվում՝ մոմակալ, գրաֆիկական, Forex ամփոփ տեխնիկական վերլուծություն և այլն:

Ինչ է տեխնիկական վերլուծությունը

Forex տեխնիկական վերլուծությունը այն ուսումնասիրելու հիմնական միջոցն է և գների շարժը կանխատեսելն է,հիմնված նախկին տատանումների վրա։ Այն հիմնականում օգտագործվում է արժույթի և ֆոնդային բորսաներում գներին հետևելու համար: Դուք կարող եք հետևել գների տատանումներին և հաշվարկել դրա հավանական աճը կամ անկումը Forex շուկայի տեխնիկական վերլուծության միջոցով: Forex-ի մասին գրքերը բավականին տարածված են, հսկայական թվով հոդվածներ են գրվել այս թեմայով: Իսկ դա նշանակում է, որ նրա հանդեպ հետաքրքրությունը չի մարում։

Կանխատեսումը կառուցված է գների շարքերի վերլուծության վրա իրենց ժամանակային միջակայքում: Օգտագործվում են նաև այլ վիճակագրական տեղեկություններ։ Տեխնիկական վերլուծության խնդիրները ներառում են միայն այն ուղղության դիտարկումը, որով շարժվում է գինը՝ առանց հաշվի առնելու այս երևույթի պատճառները: Ճիշտ սահմանումը կօգնի ձեզ ընտրել շահութաբեր դիրք ցանկացած շուկայում, այդ թվում՝ Forex-ում:

Աքսիոմներ

Ցուցադրել գների մասին տեղեկություն

Սա վերաբերում է աճուրդում ներառված գնի վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությանը: Գնային վարքագծի հիման վրա կառուցվում է շուկայի կանխատեսում: Տեխնիկական վերլուծությունը չի պահանջում արտաքին գործոններ, ինչը շատ ավելի հեշտ է դարձնում այն ստանալը:

Հետևում ենք գների միտումներին

Այս աքսիոմը նշանակում է, որ իրենց շարժման մեջ գներն ունեն որոշակի օրինաչափություն։ Հետեւաբար, դրանք որոշակի ժամանակահատվածում բաժանվում են տողերի, որի ընթացքում փոխվում են ցանկացած ուղղությամբ: Գծապատկերները ալիքավոր տեսք ունեն և կազմված են վերելքների և վայրէջքների գագաթներից: Դրա հիման վրա առանձնանում են 3 հիմնական միտումներ՝ աճող (աճող գին), նվազող (գնի անկում) և կողք (անփոփոխ գին):

Պատմությունը կրկնվում է

Յուրաքանչյուր իրադարձություն պատմության մեջ, որպես ամբողջություն, և արտարժույթի շուկայումմասնավորապես, կրկնվելու միտում ունի՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ներգրավված կողմերը նույն վերաբերմունքն ունեն դրա նկատմամբ։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր ծանոթ են անցյալին, կարող են հասկանալ ապագայի զարգացումը։ Այսպիսով, ուսումնասիրելով շուկայում տիրող իրավիճակը, դուք պետք է գտնեք նույնը, որն արդեն եղել է անցյալում, ինչը թույլ կտա ճիշտ եզրակացություններ անել հետագա զարգացման վերաբերյալ։

Տեխնիկական վերլուծության գործիքներ

Գնահատելով տեխնիկական վերլուծությունից հետո ստացված տեղեկատվությունը, թրեյդերը սկսում է կանխատեսում կազմել՝ օգտագործելով տարբեր գործիքներ, որոնք նկարագրված են ստորև։

Ֆիբոնաչիի մակարդակներ

Մակարդակները բաղկացած են գծերից, որոնք բաժանված են մասերի, որոնք կոչվում են ցանցեր: Դրանց շնորհիվ ալիքները հետագծվում են, և եթե սովորեք օգտագործել այն, կտեսնեք մուտքի և ելքի ամենաեկամտաբեր վայրերը: Ցանցերից մեկը կոչվում է ուղղիչ ցանց, որի շնորհիվ թրեյդերը փորձում է հաշվարկել, թե գինը ինչ մակարդակի կհասնի։ Մյուս ցանցը թիրախային ցանցն է, որի միջոցով հաշվարկվում է ալիքի շարժումը։

Forex տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշներ

Bill Williams Trend Oscillators and Volumes

Ցուցանիշներ՝ zigzag, ADX, CCI, ATR, Alligator, Fractals, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Հարաբերական ուժի ինդեքս, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, GatorՕսլիլատոր

Սակայն, գործնականում օգտագործելով միայն ցուցանիշները, հազվադեպ է հաջողվում առևտուր անել: Դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանք պարզապես ի վիճակի չեն կանխատեսել, այլ կարող են ցույց տալ միայն ներկա պահի իրավիճակը:

Իհարկե, դուք կարող եք դրանք օգտագործել առևտրում, պարզապես պետք է հստակ հասկանալ, թե ինչ կարող են և ինչ չեն կարող անել:

Հետևաբար, ամենաարդյունավետ գործիքը կլինի գների շարժի կանխատեսման բոլոր մեթոդների համադրությունը:

Ծրագրեր

Թրեյդերին օգնելու համար թողարկվում են Forex տեխնիկական վերլուծության հատուկ ծրագրեր: Դրանք օգտագործելիս պետք է հոգ տանել արժութային զույգերի անընդհատ թարմացվող տվյալների մասին: Այս տվյալները սովորաբար բաղկացած են ժամանակաշրջաններից, որոնք պետք է հաշվի առնել, որպեսզի Forex շուկայի տեխնիկական վերլուծությունը հաջող լինի:

Նաև ծրագրերը պետք է աջակցեն այն ցուցանիշներին, որոնք թրեյդերը պատրաստվում է դիտել:

Ծրագրերը կարող են հաշվարկել Ֆիբոնաչիի մակարդակները և կազմել տեղեկատվություն և գների գծապատկերներ: Բացի այդ, նրանցից ոմանք կարողանում են պահպանել գծապատկերների ձևանմուշները և անհրաժեշտության դեպքում կիրառել դրանք. ստանալ փոխարժեքի տվյալների ժամանակացույց; ստորագրեք գծապատկերներ։

Ինչն է հիմնարար տեխնիկական վերլուծության մեջ

Բոլոր տեղեկությունները արտացոլված են Forex-ի գնի փոփոխության մեջ: Տեխնիկական վերլուծության հիմունքները բխում են գներից և ժամանակի ընթացքում առևտրի ծավալից: Գնային վարքագծի հիման վրա կառուցվում են ապագայում շուկայի զարգացման կանխատեսումներ։ Այստեղ արտաքին գործոնների կարիք չկա։ Հետևաբար, կանխատեսումը կառուցվում է բավականին արագ և ճշգրտության մեծ հավանականությամբ։

Գները շարժվում ենորոշակի միտումների համաձայն. Դա նշանակում է, որ գինը պատահական չէ, այլ ենթակա է միտումների։ Հետևաբար, գնի շարժումը ժամանակի մեջ բաժանվում է որոշակի ինտերվալների, որտեղ այն շարժվում է ինչ-որ ուղղությամբ։ Ահա թե ինչու գծապատկերները ձևավորվում են ալիքների նման, որոնք կազմված են բարձր գագաթներից և ցածրերից:

Աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է. և՛ մարդկության պատմությունը, և՛ Forex շուկայի պատմությունը ցիկլային են: Ուստի, իմանալով անցյալ իրավիճակների մասին, հնարավոր է կանխատեսել ապագա տատանումները հավանականության բարձր աստիճանով։ Forex-ի տեխնիկական վերլուծության թվերը մշակվել են հենց այս աքսիոմի հիման վրա: Առաջին նման մեթոդը եղել է «ճապոնական մոմերը», որոնք առաջին անգամ կիրառվել են բրնձի առևտրականների կողմից։

ճապոնական մոմեր

Գյուտի պատմությունը սկսվում է տասնյոթերորդ դարից: Չարլզ Դոուն այն կիրառեց շուկայում՝ օգտագործելով հիմնական սկզբունքները: Ավելի ուշ մեկ այլ ֆինանսիստ մշակեց իրենց գծապատկերի օրինաչափությունը:

Շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններով պարզ աղյուսակը կարող է օգտագործվել ինչպես առանձին, այնպես էլ գծային գծապատկերի հետ համատեղ: Իր տեսանելիության շնորհիվ այն արագորեն հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհի թրեյդերների շրջանում: Իսկ անցյալ դարի իննսունական թվականներից այն համարվում է ֆինանսական շուկայի դիրքի ցուցադրման ունիվերսալ մեթոդ։

Գրաֆիկական վերլուծություն

Արժույթի շուկայում կիրառվում են բազմաթիվ մեթոդներ։ Հիմնականը գրաֆիկական վերլուծությունն է, որը հիմնված է գրաֆիկների կառուցման վրա, որոնք ցույց են տալիս գների վարքագիծը, երբ որոշակի էթվեր. Կան տարբեր տեսակի թվեր. շարունակական - բաղկացած է նույն ուղղությամբ շարժման ենթադրությունից, ինչպես նկարում; հակադարձում, ցույց տալով միտումի փոփոխություն և այլն: Այս մեթոդը բավականին արդյունավետ և հարմար է, բայց ոչ ճշգրիտ։

Forex տեխնիկական վերլուծության օրինաչափություններ

Թվերի օգնությամբ կանխատեսումներ են անում շուկայի շարժի վերաբերյալ՝ շարունակություն կամ հակադարձ։ Այս առումներով նրանք տարբերվում են. Թվերը կարող են լինել մեկ կամ երկու տեսակի միանգամից: Եվ թրեյդերը պետք է որոշի Forex-ի տեխնիկական վերլուծության գործչի տեսակը, որպեսզի հաշվարկի գների հետագա վարքագիծը:

Գծապատկեր գծելիս և գործչի տեսակը որոշելիս չպետք է մոռանալ սխալի հավանականության մասին։ Հետևաբար, թրեյդերները, ովքեր երկար ժամանակ առևտուր են անում Forex-ով, օգտագործում են մի քանի ցուցիչներ հավատարմության և հուսալիության համար:

Ամենահավանականը կլինեն թվերի ազդանշանները, որոնք հիմնված են մեծ ժամանակահատվածների վրա: Չնայած դրանք օգտագործվում են կարճաժամկետ:

Թվերի ճիշտ սահմանման դեպքում թրեյդերը ավելի շատ հնարավորություններ ունի կանխատեսելու ֆինանսական շուկայում իրավիճակը և ժամանակ՝ պատրաստվելու դրանց:

Ամենահայտնի նախշերը՝ եռանկյուն, եռակի ստորին, ադամանդ, սեպ, կրկնակի վերև, եռակի ներքև, եռակի վերև, դրոշակ, կրկնակի ներքև, գրիչ, բաժակապնակ:

Ամփոփ տեխնիկական վերլուծություն

Forex ամփոփ տեխնիկական վերլուծությունը կապիտալի շուկայի շարժի մաթեմատիկական հաշվարկ է, որոշակի ակտիվների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների գնահատում:

Այստեղ տվյալները Forex-ի գնանշումներ են, որոնք նույնպեսներառում է դրամական զույգերի փոխարժեքները և առևտրի ծավալները:

Այս վերլուծության նպատակն է կանխատեսել ակտիվի գնի փոփոխությունը որոշակի ժամանակահատվածում:

Այս վերլուծության կիրառումը կդրսևորվի կարճ առևտրային դիրքերում, որտեղ թրեյդերները կկատարեն ճիշտ կանխատեսումներ: Նրանք իրենց տրամադրության տակ ունեն բարդ մաթեմատիկական գործիքների լայն տեսականի, որոնցից շատերը այսպես կոչված հետաձգման ցուցիչներ են, որոնք հաշվարկվում են վերջին գներից: Սովորելով, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել այս գործիքները, դժվար չի լինի կանխատեսում անել:

Սակայն նման պատրաստի լուծումներին պետք է զգուշությամբ վերաբերվել, քանի որ ամբողջովին հենվելով մեքենայական հաշվարկների վրա՝ առևտուրը կարող է չմտածված դառնալ։ Առանց Forex շուկայի էությունը հասկանալու և առաջարկվող մեխանիզմներն ինքնաբերաբար օգտագործելու, քիչ հավանական է, որ դուք կարողանաք հետևողականորեն վաստակել Forex-ում:

Տեխնիկական վերլուծության մեթոդներ

Կանխատեսման ամենադժվար մեթոդը մաթեմատիկական է: Այն հիմնված է տարբեր բանաձևերի և հանրահաշվական հաշվարկների վրա։ Այս մեթոդի հիման վրա կառուցվում են շուկայական ցուցանիշներ: Կա երկու ուղղություն՝ հարթ և միտում։

Թրենդային ուղղությամբ գիծը հատում է ամբողջ գծապատկերը՝ ըստ հաշվարկված բանաձևի: Կախված նրանից, թե որ մակարդակում է գտնվում այս գծի գների ժամանակային շարքը, կանխատեսումներ են արվում, թե ինչպես է կառուցվելու արտարժույթի շուկան։ Այստեղ գլխավորը բանաձև գտնելն է՝ միտում ստեղծելու համար։ Flat, կամ կողմնակի միտումը գծի կառուցումն է, որն անուղղակիորեն ցույց է տալիս ծայրահեղությունների մոտիկությունըգինը.

Երկու մեթոդներն էլ, կախված մասշտաբից, կարող են նմանվել միմյանց, և, հետևաբար, այն կետը, որտեղից կկառուցվի հիմնավորումը, բավականին դժվար է գտնել:

Մեկ այլ մեթոդ, որը կոչվում է ցիկլային, հիմնված է համանուն տեսության վրա։ Ըստ այդմ՝ փոփոխությունները պարբերաբար տեղի են ունենում ցիկլերում, ինչպես ցերեկը և գիշերը։ Համաձայն այս տեսության, կառուցվում են նույնիսկ առևտրային համակարգեր, օրինակ՝ Forex առևտրային ռոբոտներ, որոնք խորհուրդ են տալիս վաճառողին արժույթ գնել կամ հակառակը վաճառել:

Ելնելով վերը նշվածից՝ կարող եք պատկերացում կազմել, թե ինչպես անել Forex տեխնիկական վերլուծություն: Այն օգնում է կանխատեսել գները՝ թրեյդերին եկամուտ ապահովելով արտարժույթի շուկայում։