Դրոշի օրինաչափությունը տեխնիկական վերլուծության մեջ: Ինչպես օգտագործել դրոշի օրինակը Forex-ում

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Տեխնիկական վերլուծությունը ներառում է գների շարժման մեծ թվով կրկնվող օրինաչափություններ: Նրանցից ոմանք իրենց ավելի լավ են ապացուցել, քան մյուսները՝ որպես կանխատեսման աղբյուր: Այս մոդելներից մեկը դրոշն է կամ գրիչը: Այս օրինաչափության ճիշտ ըմբռնումը կարող է հիմք հանդիսանալ բազմաթիվ շահութաբեր ռազմավարությունների համար:

Ինչ է նշանակում դրոշի օրինաչափությունը տեխնիկական վերլուծության մեջ

Տեխնիկական վերլուծության գծապատկերներում դուք հաճախ կարող եք տեսնել գրաֆիկական ձևավորում, որը նման է դրոշի կամ գրանշանի: Այս օրինաչափությունը բնութագրվում է կտրուկ առաջ շարժմամբ՝ գինը դադարեցնելով որոշակի մակարդակի վրա, այնուհետև շարժվելով գների նեղ միջակայքում:

Ի՞նչ կարող է ասել այս օրինաչափությունը: Դասական վերլուծությունը այն մեկնաբանում է որպես միտումի շարունակական օրինաչափություն: Եթե դրոշակաձողը ձևավորող իմպուլսային շարժումը եղել է աճողական, ապա գինը, դուրս գալով հետագա կոնսոլիդացիայի սահմաններից, կշարունակի շարժվել աճային ուղղությամբ: Արջային դրոշի դեպքում գինը դուրս է գալիս առևտուրից անկման ուղղությամբ:

Ինչպես ճանաչել դրոշը արտաքին տեսքով

Դրոշի նախշը կարող է այլ տեսք ունենալ: Երբեմն դա ակնհայտ է, երբեմն՝ ոչ։ Այն դեպքում, երբ դրոշակաձողը ձևավորվում է մեկ մեծ մոմակալով, մոդելը լավ է առանձնանում աղյուսակում: Բայց կան դեպքեր, երբ լիսեռը ձևավորվում է մի քանի միջին չափի իմպուլսային մոմերից:

Այս կառույցն ավելի դժվար է ճանաչել: Այստեղ անհրաժեշտ է հստակ սահմանում տալ, թե երբ կարելի է գործիչը տեխնիկական վերլուծության մեջ դրոշակ անվանել։ Եթե գների շարժումը, որը ձևավորում է դրոշակաձողը, 60-90⁰ է հորիզոնականի նկատմամբ, ապա դա կարող է սահմանվել որպես բևեռ: Այստեղ պետք է մի փոքր բացատրություն տալ։ Կախված ժամկետից, այս շարժումը տարբեր տեսք կունենա: Ենթադրենք, եթե չորս ժամանոց գծապատկերում հայտնաբերվի մի բևեռ և նման լինի մեր պահանջներին, ապա ժամային կամ 15 րոպեանոց ժամանակահատվածում ամեն ինչ այլ տեսք կունենա: Անկյունը շատ ավելի հարթ կլինի, բացի այդ, հետադարձ դիզայնը թույլ չի տա մոդելը նույնացնել որպես դրոշ:

Հաջորդ պահանջը, որը կօգնի հստակ սահմանել, թե որն է այս դրոշը, գների հաջորդ նշանակալի մակարդակում համախմբման հայտնվելն է: Այսինքն, եթե գինը գնացել է որոշակի ուղղությամբ, բայց չի հասել հաջորդ դիմադրության կամ աջակցության մակարդակին, ապա անհնար է ասել, որ սա դրոշակ է։ Նույնիսկ եթե գների շարժումը ճիշտ անկյան տակ էր։

Հաջորդը, որը պետք է սահմանի օրինաչափությունը, համախմբման ձևն է: Այն պետք է գնային տատանումներ ունենա փոքր միջակայքում։ Այս դեպքում այս տատանումների ծայրահեղությունը պետք է զուգահեռ լինի միմյանցժամանակաշրջան. բարձր և ցածր գնային միջանցքից դուրս չպետք է լինի: Եթե դա տեղի ունենա, ապա դա ցույց է տալիս գների հնարավոր ճեղքումը համախմբման մակարդակներից մեկի և հաջորդ շարժման սկզբի համար:

Դրոշի օրինաչափության մեկ այլ տարբերակ է գրիչը: Դրա տարբերությունը համախմբման գոտու ձևի մեջ է։

Եթե դրոշը ուղղանկյուն է, ապա գրիչը ունի եռանկյուն առևտուր։ Գների շարժման ամպլիտուդը նվազում է յուրաքանչյուր նոր մոմի հայտնվելուն զուգընթաց։ Price Action-ում այս գոյացումը կոչվում է զսպանակ։ Կուտակումը տեղի է ունենում. որոշակի պահի տեղի է ունենում ծավալների արագ աճ, և գարնանային ծիլերը: Գինը նորից սկսում է շարժվել։

Ինչպես է ձևավորվում դրոշակաձողը

Գնային ցանկացած շարժում՝ հետագա գրաֆիկական կառուցվածքների ձևավորմամբ պայմանավորված է շուկայի մասնակիցների տրամադրությամբ։ Ամենից հաճախ դրոշները հայտնվում են ուժեղ նորությունների պահերին, ինչպիսիք են բիզնեսի ակտիվության ինդեքսների հրապարակումը, տոկոսադրույքների փոփոխությունները, խոշոր բանկերի ղեկավարների ելույթները։ Նման իրադարձությունները տնտեսական օրացույցներում նշվում են երեք գլխով՝ ընդգծելով դրանց կարևորությունը։ Առևտուր սովորելիս հիմնարար վերլուծության մեջ շեշտը դրվում է նման նորությունների վրա:

Հաճախ նորությունների ակնկալիքով շուկան սառչում է և որոշակի ժամանակով շարժվում է գնային նեղ միջակայքում։ Այս լուրերի հրապարակման պահին շուկայի մասնակիցները բազմաթիվ պատվերներ են տալիս գնելու կամ վաճառելու համար։ Եթե գնման ծավալները զգալիորեն գերազանցում են վաճառքի պատվերների ծավալները, ապա գինը արագորեն աճում է։ Որքան բարձր է տարբերությունըծավալների, այնքան ավելի արագ աճ կլինի։

Իհարկե, նորությունները տարբեր ուժեղ կողմեր ունեն: Որքան կարևոր է իրադարձությունը, այնքան երկար է այն ազդեցությունը թողնում: Օրինակ՝ 2005 թվականի օգոստոսի 31-ին, երբ հրապարակվեցին «Կատրինա» փոթորկի հետեւանքները, երեք օրվա ընթացքում ԱՄՆ արժույթը իջավ ավելի քան 400 կետով։ Ոչ այնքան կարևոր իրադարձությունները կարող են ազդել գնի վրա միայն մեկ առևտրային նստաշրջանի ընթացքում:

Ամփոփելով՝ որքան ուժեղ են շուկայի խաղացողների ակնկալիքները, այնքան ավելի ուժեղ է դրոշակաձողը ձևավորող թափը։

Արտաքին տեսք

Դրոշն ինքնին հայտնվում է որպես թափի ուղղում: Այս ձևավորումը կարելի է բացատրել հետևյալ պատճառներով.

1. Սպասում է հետընթացի աջակցության, դիմադրության մակարդակից. Զգալի մակարդակին մոտենալու դեպքում թրեյդերները ակնկալում են գների աճի կա՛մ հետընթաց, կա՛մ շարունակություն: Սա այսպես կոչված անորոշության շրջանն է, երբ շատերը փակում են դիրքերը, ինչը կանգնեցնում է գինը։
2. Բացման գործարքներ հակառակ ուղղությամբ. Եթե այս դիրքերի ծավալը գերազանցում է իմպուլս ձևավորած գործարքների ծավալը, ապա գինը կփոխվի։
3. Շփոթություն փոքր մասնակիցների մեծ խաղացողի (շուկա ստեղծողի) կողմից: Այս պահին «ամբոխը» կամ փակում է դիրքերը, կամ բացվում հակառակ ուղղությամբ։
4. Մակարդակի գնի փորձարկում: Եթե այն կոտրվի այս առևտրի արդյունքում, ապա գինը կսկսի առաջ շարժվել։

Լավ է, երբ թրեյդերը, ով իր աշխատանքում օգտագործում է ֆինանսական շուկաների տեխնիկական վերլուծություն, գիտի այն պատճառը, որը ձևավորել է օրինաչափությունը: Սա թույլ է տալիս հասկանալ գների հետագա շարժման տրամաբանությունը:

Նախշեր բուլշի վրաշուկա

Եթե վերցնում եք տեխնիկական վերլուծության դասականները, ապա աճող դրոշակը պետք է ուղղված լինի իմպուլսային շարժմանը հակառակ ուղղությամբ: Դա ցած է։ Բայց, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, հաճախ ուղղիչ շարժում է տեղի ունենում կողքից, ընդ որում, եթե առևտուրն ուղղված է դեպի վեր, ապա այս դեպքում օրինաչափությունն ուժեղանում է, և աճի կողմը դրա ճեղքման հավանականությունը մեծանում է: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում դրոշի վերև ուղղությունը կարող է նշանակել հարթ շրջադարձի սկիզբ: Հետևաբար, դուք պետք է նայեք այն ուղղությանը, որով գինը դուրս է գալիս համախմբումից:

Դրոշի օրինաչափության մեջ ամենակարևորը դրա ուղղությունը չէ, այլ գնի շարժումը կողային ալիքում, որից այն կողմ կնշանակի նոր աճ։

Նախշեր արջի շուկայում

Կարջային դրոշը, ըստ դասականների, կարծես դեպի վեր ուղղում է աճող արջային քայլից հետո: Ի տարբերություն աճի օրինաչափության, այստեղ գլխավորը գնային ալիքի ուղղման ստորին սահմաններից դուրս գալն է:

Որպեսզի միանշանակ պարզեք, որ ելքը տեղի է ունեցել, դուք պետք է սպասեք, որ գինը հաստատվի համախմբումից դուրս:

Ինչպես հաշվարկել, թե ուր կգնա գինը

Ֆորեքսում դրոշի օրինաչափության զարգացումն օգտագործելու համար դուք պետք է կարողանաք հաշվարկել գների շարժի չափը կոնսոլիդացիայից դուրս գալուց հետո: Երկու մեթոդ կարող է օգնել դրան.

1. Հաշվի պարզ եղանակ է դրոշակաձողի ձևավորման ընթացքում գնի անցած տարածությունը հետաձգել այն մակարդակից, որը ձևավորվել է ուղղման ժամանակ, երբ գինը ճեղքել է դրոշը: Ստացված մակարդակը կլինի ֆիքսված թիրախըժամանել. Այսինքն, այս հաշվարկված կետը ցույց կտա, թե որտեղ պետք է սահմանել շահույթ:
2. Երկրորդ մեթոդն ավելի բարդ է և օգտագործում է Ֆիբոնաչիի ցանցը հաշվարկներում: Այս մեթոդը հաշվի է առնում ուղղման խորությունը, որը ձևավորում է դրոշի գործիչը տեխնիկական վերլուծության մեջ: Դուք պետք է ձգեք ցանցը դրոշակաձողի վրա: Սա կներկայացնի սկզբնական քայլի 100%-ը: Այնուհետև դուք պետք է հետևեք, թե ինչ մակարդակի վրա կուղղվի շարժումը: Այս օրինաչափության դեպքում ուղղումը հազվադեպ է ավելի քան 61,8%: Շահույթի թիրախը կսահմանվի կախված մակարդակից: 23,6%-ից մինչև 61,8% ուղղումով, take profit-ը սահմանվել է 161,8%: Եթե ուղղումը իջել է մինչև 78,6 տոկոս, ապա սպասվում է թանկացում մինչև 127 տոկոս։ Ինչպես նախորդ տարբերակում, ձեզ հարկավոր չէ պարզապես հիմնվել ուղղման վրա: Հիմնական պայմանը գնային ալիքի խզումն է։

Ինչպես ապահովել առևտուրը օրինաչափությամբ աշխատելիս

Տեխնիկական վերլուծության դրոշի ցուցանիշը միշտ չէ, որ մշակում է իրեն վերագրված մաթեմատիկական ակնկալիքը: Հետևաբար, դուք պետք է օգտագործեք հնարավոր կորուստը շտկելու մեթոդները՝ կանգառի պատվեր դնելը։

Բացի այդ, երբ գինը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ, անհրաժեշտ է գործարքը տեղափոխել մինչև վերջ՝ քարշ տալով ստոպ կորստի մակարդակը։ Մեկ այլ մեթոդ, որն օգնում է նվազեցնել ռիսկերը, առևտրի ծավալի կեսը փակելն է, երբ այն հասնում է ստոպ կորուստին հավասար շահույթի: Այս մեթոդը կոչվում է «Անվտանգ»:

Եթե առևտրային ռազմավարության վրա աշխատելիս հետևում են գործարք բացելու կանոններին, ապա գրեթե միշտ կարող եք հույս դնել, որ գինը ճիշտ ուղղությամբ շարժվի: Հաճախակիսկզբնական թափը 7-15 բալ է։ Բնականաբար, թրեյդերը ցանկանում է առավելագույնը վերցնել շարժումից։ Այնուամենայնիվ, շուկան կարող է շրջվել ցանկացած պահի:

Ըստ «Անվտանգ» կանոնի. կա՛մ բացվում է նույն ծավալի երկու գործարք, կա՛մ մեկը, որը, հասնելով ստոպ պատվերի արժեքին, կփակվի կիսով չափ։ Եթե երկու գործարք բաց է, ապա դրանցից մեկը փակ է։ Օրինակ՝ 1 լոտ ծավալով գործարք բացելով 1,2981 գնով վաճառելու համար, ստոպ կորուստ սահմանեք 1,2994, Ստոպը կհամապատասխանի 13 կետի։ Դրանց ավելացնենք 2 կետի սփրեդ (յուրաքանչյուր արժութային զույգ կունենա իր սեփական սփրեդը), որը վերցրել է բրոքերը։ Արդյունքում ստանում ենք 15 միավոր։ Սա կլինի նվազագույն շահույթը, որը կտա նախնական ազդակը։ Հետևաբար, առևտուրն ապահովելու համար մենք բացում ենք ստոպ պատվեր, որը փակում է այն կիսով չափ, այսինքն՝ 0,5 լոտով, 1,2966 մակարդակի վրա: Այժմ, երբ այս մակարդակը հասնի, առևտրի կեսը կփակվի, և շահույթը կկազմի Կամրագրվի 15 միավոր։ Եվ քանի որ ստոպ կորուստը նույնպես հավասար է 15 կետի, եթե մեր կանխատեսումը չարդարանա և գինը հակադարձվի, ապա գործարքի կեսը կփակվի 15 միավորի մինուսով։ Վնասը և հաստատագրված շահույթը կհավասարեցվեն միմյանց, ինչի արդյունքում սխալ կանխատեսումը կփակվի առանց վնասի։

Սակայն, եթե շարժումը կանխատեսված ուղղությամբ է, ապա շահույթ ստանալը, որը սահմանվում է ըստ Ֆիբոնաչիի մակարդակների, թույլ կտա շահույթ ստանալ: 15 միավորից շատ ավելի:

Ֆինանսական շուկաների տեխնիկական վերլուծությունը չի տալիս 100% երաշխիք, ինչպես նաև հիմնարար։ Ենթադրվում է, որ դրոշը կոտրելու դեպքում թանկացում կլինիլինի դրոշակաձողի չափի առնվազն 70%-ը: Այնուամենայնիվ, այս հավանականությունը նվազում է, եթե այն ուղղումը, որը տեղի է ունեցել իմպուլսից հետո: ժամանակի ընթացքում կերկարաձգվի։ Որքան երկար է տևում, այնքան ավելի թուլանում է նախշը: Կարելի է ասել, որ դրոշի ձևավորման ցիկլը ուղղակիորեն ազդում է այս գրաֆիկական մոդելի մաթեմատիկական ակնկալիքների վրա:

Միշտ հիշեք, որ սա բեկումնային կառուցվածք է. դուք չեք կարող մտնել միայն այն պատճառով, որ այն ճիշտ տեսք ունի: Դուք պետք է սպասեք ալիքի սահմանների ճեղքմանը հետագա համախմբմամբ, միայն դրանից հետո մուտք գործեք գործարքը:

Թրենդով շարժման լրացուցիչ հաստատումը կլինի ծավալների ավելացումը։ Ծավալի ցուցիչները հասանելի են ցանկացած առևտրային տերմինալներում: Թեև Forex-ում իրական առևտրի ծավալներ չկան, տիզերի ծավալները նույնպես բավականին լավ աշխատանք են կատարում: Դրանք ցույց են տալիս որոշակի ժամանակահատվածում գների փոփոխությունների քանակը: Ենթադրվում է, որ որքան շատ տզեր են առաջացել, այնքան մեծ է ծավալների հոսքը: Եվ դա ճիշտ է, քանի որ յուրաքանչյուր գնի փոփոխության համար անհրաժեշտ է որոշակի ծավալ։

Ռազմավարություններ դրոշով

Ինչպե՞ս օգտագործել դրոշի նախշը Forex-ում: Դրա համար մշակվել են մի քանի ռազմավարություններ: Դրանցից մեկը կոչվում է «Դրոշ + ABC»: Դրա էությունը հանգում է հետևյալին.

1. Իմպուլսի տեղաշարժից հետո դուք պետք է սպասեք, մինչև գինը սկսի շարժվել կողմնակի ալիքով:
2. Իմպուլսից հետո հետադարձ առաջին շարժումը կկոչվի «Ա» ալիք: Երկրորդ ալիքը, որը կձևավորի ալիքի հակառակ եզրագիծը, կկոչվի «B»: Երրորդ ալիքը, որը շարժվում է հետադարձի ուղղությամբ, կլինի «C»: Նա էցույց կտա, որ դրոշը ստեղծվել է։
3. «C» ալիքի ավարտից հետո դուք կարող եք գործարքի մեջ մտնել սկզբնական իմպուլսի ուղղությամբ։

Ինչպե՞ս կարող եք հասկանալ, որ «C» ալիքն ավարտվել է: Դա անելու մի քանի եղանակ կա: Ամենապարզը «B» կետից «C» ալիքի ուղղությամբ միտումի գիծ գծելն է: Այս տողի խզումը ցույց կտա նոր շարժման սկիզբը: Բացի այդ, ալիքի վերջը կարող է նշվել շեղմամբ, որը տեղի է ունենում այնպիսի ցուցանիշների վրա, ինչպիսիք են RSI, MACD:

Հաճախ հետընթացը հասնում է իմպուլսի 38-61,8%-ին: Սա կարող է անուղղակիորեն ցույց տալ «C» ալիքի ավարտը: Այնուամենայնիվ, եթե ուղղումը ավելի խորն է, ապա պետք է մտածել, թե արդյոք ստացված մոդելը պետք է վերագրվի դրոշին: Հնարավոր է, որ գինը կազմում է Gartley-ի նախշերի տեսակներից մեկը։

Առաջին թիրախի մակարդակը կլինի համախմբման ալիքի արտաքին սահմանը: Դուք պետք է դրա վրա շահույթ սահմանեք: Երկրորդ թիրախը կլինի սկզբնական իմպուլսի 138%-ը: Գործարքն արդեն բացված է, երբ ալիքը խզվի։ Forex-ում դրոշի օրինաչափությունը խախտելու կանոնն այն է, որ գինը դուրս է գալիս համախմբման սահմաններից և սկսում է բարձրանալ դրոշակաձողը ձևավորած իմպուլսի ուղղությամբ: Կամ գինը վերադառնում է համախմբման սահմանի մակարդակի վերստուգմանը, և միայն դրանից հետո սկսվում է ճիշտ ուղղությամբ գների հետագա բարձրացումը։ Թրեյդերների հիմնական խնդիրն է սպասել հաստատմանը:

Որտե՞ղ դնել stop loss-ը ըստ ռազմավարության: Պատվերները, որոնք սահմանափակում են կորուստները Forex շուկայում սխալ կանխատեսման դեպքում, տեղադրվում են տեղական նվազագույնի կամ առավելագույնի հետևում: Եթե տաս«C» ալիքի ավարտից հետո գործարք կնքելու պատվեր, դուք պետք է սահմանեք ստոպ կորուստ, այնուհետև այն պետք է տեղադրվի ներքևում (բիլշի դեպքում) կամ վերևում (անկումային օրինաչափության դեպքում) կետից: «C» մի քանի կետով: Դրանց թիվը կախված կլինի դրոշի գրաֆիկական ձևավորման ժամկետից: Եթե դա 4 ժամանոց աղյուսակ է, ապա 15-20 քառանիշ միավորը բավարար կլինի, որը համապատասխանում է 150-200 հնգանիշ միավորի: Ժամային աղյուսակում ստոպ կորուստը կարող է սահմանվել ծայրահեղությունից 5-10 միավոր:

Եթե վերցնել շահույթը և ստոպ կորուստը հաշվարկելիս սկսենք ֆիբոնաչիի տողերից, ապա ֆիբոնաչիի գծից ներքև կարող է դրվել կորուստները սահմանափակող կարգ (բիլիշ դրոշի դեպքում), որին հասել է հետադարձը: Այսինքն, եթե հետադարձը հասել է 50%-ի մակարդակին, ապա ստոպ կորուստը կարող է թաքնվել 61,8%-ի մակարդակի հետևում։ Եթե գինը հասել է 61,8%-ի, ապա կանգառը պետք է դրվի 78,6%-ից ցածր: Սակայն, եթե հետադարձը հասել է 78,6%-ի, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դրոշի ցուցանիշը չի մշակվի։

Եզրակացություն

Առևտուր սովորելը հեշտ գործընթաց չէ: Շատ անհաջող թրեյդերներ եկել են այն եզրակացության, որ Forex-ը խաբեություն է կամ տեխնիկական վերլուծությունը չի աշխատում: Իրոք, անցյալ դարում օգտագործված տեխնիկաներից շատերը աշխատում են փոքր հավանականությամբ: Բայց դա չի վերաբերում տեխնիկական վերլուծության դրոշի օրինակին: Շատ դեպքերում այն կարող է ծառայել որպես գների կանխատեսման հուսալի մեթոդ: