Գրաֆիկական շուկայի վերլուծություն. թվեր, մոդելներ, մեթոդներ և առանձնահատկություններ

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Ֆինանսական շուկաների գրաֆիկական վերլուծությունը գների կանխատեսման մեթոդ է, որը հիմնված է անցյալ ժամանակային միջակայքերի արժեքների վրա: Բարձր ծավալներով բարձր անկայունության գործիքների վրա գործում են տեխնիկական վերլուծության կանոնները, քանի որ շուկայի աքսիոմն ասում է. «Ամեն ինչ արդեն գներով է»: Ամեն ինչ քաղաքականություն է, պատերազմներ, բանակցություններ, դժբախտ պատահարներ, բերքի ձախողում, ՕՊԵԿ, Fed և երկնաքարեր:

Գրաֆիկական վերլուծության խնդիրներ

Ֆոնդային շուկայական գործիքների արժեքի դինամիկան ցուցադրվում է գծապատկերներում: Խաղացողը որոշում է դառնալ ներդրող կամ սպեկուլյանտ՝ հիմնվելով շուկայական գործիքի մասին տեղեկատվության մշակման արդյունքների վրա: Ներդրողները երկար ժամանակ մուտք են գործում բորսայում վաճառվող ակտիվներ՝ գների աճի մշուշոտ հեռանկարով: Սպեկուլյանտները առևտուր են անում կարճ ժամկետներում և գործում են «Ավելի լավ է փոքր շահույթ, քան մեծ կորուստ» կանոնի համաձայն:

Գրաֆիկական վերլուծության մեջ կա գեղարվեստական ընկալման տարր. Ինչպես հոգեբանական թեստի ժամանակ, բոլոր սուբյեկտներին ներկայացվում է նույն կետը թղթի վրա, բայց փորձի յուրաքանչյուր մասնակից տեսնում է իր սեփական տեղը այս տեղում:նկար։

Գծապատկերը դիտելիս պետք է ավելի հստակ որոշել, թե տվյալ պահին գնի ուղղության փոփոխությունն ինչ է ցույց տալիս՝ միտումի փոփոխություն, թե ճշգրտում: Ուսումնասիրության ընթացքում սխալ եզրակացությունը կհանգեցնի դրամական կորուստների մինչև հաշիվը զրոյացնելը։

Գծապատկերները պատկերում են թղթի, ապրանքի կամ արժույթի անցյալը: Թրեյդերը օգտագործում է վերլուծական հմտություններ, այնուհետև կառուցում է ապագան արխիվացված տեղեկատվության հիման վրա.

1. Հաշվարկում է հնարավոր գինը հեռավոր ժամանակահատվածի համար վերլուծության գրաֆիկական մեթոդով: Որոշ վերլուծաբաններ հավատարիմ են մնում միայն աղյուսակի օրինակին: Այլ կանխատեսողներ համատեղում են մակրոտնտեսական, քաղաքական և ֆինանսական տվյալները առևտրի արդյունքների հետ:
2. Խոնարհելով դիրք մուտք գործելու և առևտուրից դուրս գալու կանոններով՝ վերլուծաբանն ընտրում է գործողության կետը՝ օգտագործելով գրաֆիկական պարամետրերը:

Գների փոփոխության ընթացքը ֆիքսված ժամանակահատվածում ցուցադրվում է երկչափ կոորդինատային համակարգում: Ժամանակի պարամետրերը գծագրվում են X առանցքի վրա՝ րոպեներ կամ ժամեր, օրեր կամ շաբաթներ, ամիսներ կամ տարիներ: Y առանցքը ցույց է տալիս կանխատեսված գործիքի արժեքը ընտրված արժույթով:

Շինարարական մեթոդներ

Գծապատկերի տեսքը կախված է ընտրված տեսակից: Առևտրային պարամետրերի վերաբերյալ տեղեկատվության գրաֆիկական ցուցադրման հետևյալ տեսակները տարածված են՝

• Բարեր.
• Գծեր.
• ճապոնական մոմեր.

Պատկերների տեսակները թվարկված են այբբենական կարգով՝ առանց առաջնահերթությունների: Սկսնակ թրեյդերը պետք է տիրապետի պրակտիկան թվարկված տեսակներից յուրաքանչյուրի հետ, որպեսզի լուծի երեքից որևէ մեկը:

առևտրականինԱվելի հեշտ էր որոշել ֆինանսական գործիքի պահպանման ժամկետը, պետք է տիրապետել գծապատկերների կառուցմանը և՛ կարճ (մեկ րոպեից մեկ օր), և՛ երկար (մեկ շաբաթից մինչև մեկ տարի) ժամանակային ընդմիջումներով:

Երկարաժամկետ ներդրումները թղթի վրա նախատեսվում են օրական, շաբաթական և ամսական գծապատկերների գրաֆիկական վերլուծության հիման վրա։

Նշված տեսակներից որևէ մեկը պահանջում է տեղեկատվություն գների չորս արժեքի մասին յուրաքանչյուր ժամանակային միջակայքում.

• բացելիս;
• փակման պահին;
• առավելագույն;
• րոպե.

Ձողերը պատկերված են որպես սյունակ, որտեղ առավելագույնը վերին ծայրում է, իսկ նվազագույնը՝ սյունակի ստորին ծայրում: Բացման գինը պատկերված է ձախ կողմում, փակման գինը գծված է սյունակի աջ կողմում՝ հորիզոնական կարճ հարվածով։ Այսպիսով, գծապատկերների տեսքով գծապատկերում օգտատերը յուրաքանչյուր ժամանակային միջակայքում տեսնում է միանգամից չորս սակագին:

Գծային աղյուսակը ցույց է տալիս միայն մեկ գին՝ բաց կամ փակ, ցածր կամ բարձր: Ուսումնասիրելով անցյալը՝ վաճառողը պատկերացում կկազմի հաջորդ քայլի մասին։

Գրաֆիկական մոմակալի վերլուծություն

Այս մեթոդը գործում է որոշակի ժամանակահատվածում շուկայական ակտիվի արժեքի վիճակի մասին տեղեկություններով՝ բացման, փակման, նվազագույն և առավելագույն գներով:

Մոմն ունի մարմին և ստվեր: Մարմինը կանաչ կամ կարմիր ուղղանկյուն է։

Ֆինանսական շուկաների գրաֆիկական վերլուծության ճապոնական մոմեր առաջացել են սպիտակ բրնձի թղթի վրա սև թանաքով գրելու ժամանակներում: Ուստի զարգացել են «սպիտակ մոմ», «սև մոմ» տերմինները։ ԴեռևսՎերլուծաբան-կանխատեսողները գրում են սպիտակի և սևի մասին։ Սակայն թրեյդերները աշխատում են համակարգչային տեխնոլոգիաների վրա՝ հարմարեցված գրաֆիկական առաջադրանքների կարգավորումներով: Վերլուծաբաններն օգտագործում են գույները բաժնետոմսերի ծրագրերի գծապատկերներում, ինչպիսիք են կանաչը և կարմիրը:

Մոմի Մոմի կանաչ գույնը ցույց է տալիս ժամանակային ընդմիջումով փակման գնի գերազանցումը բացման գնից: Կանաչ նախշերը կոչվում են «բուռն մոմեր»:

Կարմիր գույնը նշանակում է, որ փակման գինը պակաս է բացման գնից: Կարմիր նախշերը կոչվում են «արջի մոմեր»:

Բարակ ձողիկներ՝ վերին և ստորին ստվերները, համապատասխանաբար նշում են առավելագույն և նվազագույն գինը։

Ճապոնական գրաֆիկական վերլուծության առավելությունը այլ տեսակների նկատմամբ համակցությունների ձևավորումն է՝ միտումը փոխելու ազդանշանի աղբյուրներ: Համադրությունները սովորաբար ձևավորվում են երկու կամ երեք մոմից:

Մոմ բանաստեղծություն

Երկար մոմերը առանց ստվերների կոչվում են «մարիբոզ»: Ներքևի և վերին ստվերների բացակայությունը, երբ համընկնում է ներկայիս միտումի հետ, ցույց է տալիս միտումի շարունակականությունը։ Երկար կանաչ բուռն մոմը առանց ստվերների վերընթաց միտումով հաստատում է հետագա աճը: Երկար կարմիր արջուկ մոմը, առանց ստորին կամ վերին ստվերի, ազդանշան է տալիս աշնան շարունակության մասին:

Որքան երկար փակվի marubozu-ն, այնքան ավելի հավանական է, որ միտումը կշարունակվի:

Եթե ուղղությամբ երկար մոմը չի համընկնում հիմնական գնի փոխարժեքի հետ, սա ազդանշան է փակ շրջադարձի համար:

Առանց մարմնի մոմակալները կոչվում են խուլ կամ խաչ: Շուկան անորոշ վիճակում է. Մոմի մարմինը գնի տատանումներն ենժամանակային ընդմիջում. Մարմնի բացակայություն փոքր ստվերներով - առանց վարանելու, հավասարակշռություն ցուլերի և արջերի միջև: Ցուլերը գերակշռում են, եթե վերին ստվերն ավելի երկար է, քան ստորինը։ Արջերը հրում են, եթե ստորին ստվերն ավելի երկար է, քան վերինը։

Ճապոնական մոմակալների օգտագործմամբ շուկաների գրաֆիկական վերլուծությունը հիմնված է մոմերի մի քանի տեսակների վրա:

Լեռներ և հովիտներ

Գինը կարող է աճել, նվազել և մնալ անփոփոխ: Վաճառվող ակտիվի դրամական պարամետրը փոխվում է՝ կախված վաճառողների կամ գնորդների գերակշռությունից:

Գների հակադարձման աղյուսակում գները նման են գագաթների և խորությունների: Յուրաքանչյուր գագաթ և յուրաքանչյուր խորություն վաճառողների կամ գնորդների գերակշռության դրսեւորում է։

«Գրաֆիկական վերլուծություն» բառերը նշանակում են նաև գների փոփոխության սահմանների որոնում՝ ծախսերի օրինաչափությանը օժանդակ տարրեր կառուցելով:

Երկու գագաթներով գծված ուղիղ գիծը կոչվում է դիմադրության գիծ. գինը պոկվում է, բայց վաճառողները ավելի ուժեղ են, քան գնորդները: Այս իրավիճակում նվազման ուղղումն անխուսափելի է։

Երկու խորությունների միջև ուղիղ գիծը կոչվում է աջակցության գիծ՝ այն թույլ չի տալիս գնի անկում: Այստեղ գնորդներն ավելի ուժեղ են, քան վաճառողները, ուստի ակտիվի դրամական պարամետրերը կաճեն:

Միտումների գնահատման պարամետրեր

Շուկայական առևտրային տվյալների գրաֆիկական վերլուծությունը ենթադրում է միտումի որոնում, կամ միտում՝ մի շարք գագաթնակետերի և անկումների: Գծապատկերի տենդենցի գիծը վաճառողին պատկերացում է տալիս ընթացիկ փոխարժեքով գների շարժի տևողության մասին:

Միտումը որոշվում է հետևյալ պարամետրերով.

• երկարություն;
• թեքության անկյուն;
• գագաթի (խորության) հպման կետերի թիվը ուղիղ ընթացքից:

Շարժման ուղղության իներցիան ուղիղ համեմատական է երկարությանը: Միտման փոփոխության հավանականությունը հակադարձ համեմատական է հպման կետերի քանակին:

Տարբերել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ միտումները:

Կարճաժամկետ միտումը համապատասխանում է մինչև երեք շաբաթ տևողության, այսինքն՝ մեկ ամսից պակաս:

Միջնաժամկետ միտումը շարունակվում է մոտ երեք ամիս։

Երկարաժամկետ միտումը երեք ամսից մինչև հինգ տարի ընկած ժամանակահատվածն է: Վերջերս երկարաժամկետ ներդրումային ժամկետը հաշվարկվում է Սահմանադրության՝ ընտրությունների մասին հոդվածով։

Գծապատկերների թերթիկի հետևում նոր գագաթների և խորությունների կանխատեսումը և, համապատասխանաբար, գների միտումների փոփոխության ազդանշանները հնարավոր են ինքնապահպանման օրենքի հիման վրա. զարգացող միտումը ձգտում է պահպանել շարժման ուղղությունը:

անկյունի լանջ

«Թեքության անկյուն» պարամետրը հաստատուն է միտումների զարգացման որոշակի փուլում: Միտման գծի գների ճեղքումը ցույց է տալիս ընթացքի փոփոխություն:

Առևտրականը պետք է հետևի առևտրի ծավալներին: Մտահոգիչ պետք է լինի իրավիճակը, երբ գները փոխվում են առևտրի փոքր ծավալների միտումի ուղղությամբ։

Սովորաբար, վերընթաց տենդենցի դեպքում ակտիվի արժեքի ավելացման հետ մեկտեղ ամրագրվում է ծավալների աճ, իսկ գնի անկումն ուղեկցվում է ծավալների նվազմամբ:

Նորմալ նվազման միտումի համար. ծավալի աճ՝ ակտիվի դրամական արժեքի նվազմամբ, և աճող գինը հարում է ծավալների նվազմանը:

Գրաֆիկական վերլուծության մոդելներ

Stock խաղը պարունակում էշատ նրբություններ: Դրանցից մեկը գնի կարճաժամկետ շարժումն է հակառակ ուղղությամբ՝ նոր արժեթղթեր ձեռք բերելու կամ առկա արժեթղթեր վաճառելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Այս շարժումը կոչվում է ճշգրտում:

Թրենդի վիճակը որոշելու համար՝ ընդմիջում կամ ուղղում, հորինվել են գնային մոդելներ։

Քանի որ միտումը կարող է կամ շարունակվել կամ փոխել բևեռականությունը, ընդունված են 2 տեսակի մոդելներ.

Շարունակության մոդել - ուղղության շարունակությունը հաստատելու համար։ Կոտրվածքի մոդել՝ ուղղության փոփոխության ախտորոշման նպատակով։

Կուրսի փոփոխություն

Եկեք դիտարկենք գլխի և ուսերի մոդելը: Գծապատկերում հայտնվում է համեմատաբար հարթ տարածք, որը կտրուկ վերածվում է աճող կլորացված գծի: Այս գծի վերջում գինը աճի կտրուկ դանդաղում է ունենում, իսկ հետո սկսվում է անկում, որին հաջորդում է մեկ այլ հարթ գծի ստեղծում։ Այս հատվածի գծապատկերը հիշեցնում է ուսերին դրված նպատակ, այստեղից էլ՝ անվանումը:

Շրջված գլուխ-ուսեր, կրկնակի վերև, եռակի վերև, կրկնակի ներքև. կոտրվածքների այս տեսակները ստացվում են գլխի ուսերի առաջնային օրինակից:

Նույն կերպ

Մինդերի շարունակական օրինաչափության թվերը սկզբնական ուղղությամբ.

• Եռանկյուն.
• Դրոշ.
• Ուղղանկյուն.

Եռանկյունը ձևավորվում է դիմադրության և աջակցության գծերով, ինչպես նաև ձախ կողմում գտնվող ուղղահայաց գծով:

Նվազող եռանկյունը որպես հիպոթենուս ունի դիմադրության գիծ, մինչդեռ հենակետը և ուղղահայաց գիծը ծառայում են որպես ոտքեր: Այս տարրը ցույց է տալիսփոխարժեքի շարունակական արժեզրկում։

Աճող եռանկյունը ձևավորվում է հիպոթենուսով հենակետից, իսկ դիմադրության գիծը դառնում է ոտք: Այս մանրամասնությունը ազդանշան է տալիս արժեքի շարունակական աճի մասին։

Սիմետրիկ եռանկյունը զգուշացնում է համախմբման մասին: Ոչ գնորդները, ոչ վաճառողները չեն կարողանում հաղթահարել հակառակ կողմի դիմադրությունը։ Բարձրությունները փոքրանում են, ցածրերը՝ մեծանում, բայց սահմանային գծերի խզում չկա: Առևտուրը եռանկյունու մեջ է։

Գրաֆիկական վերլուծության ևս երկու պատկեր՝ ձևավորված սահմանային գծերով.

• Նվազող սեպ.
• Բարձրացող սեպ.

«Դրոշը» տեղի է ունենում գների հիմնական էվոլյուցիաների կասեցման պահին: Բաղկացած է դիմադրության գծից և զուգահեռ աջակցության գծից, ուստի այն թեք ուղղանկյուն է: Կտրուկ աճի գիծը կոչվում է «դրոշի բռնակ»: Կարճ համախմբման ավարտին առևտրի ուղղությունը վերականգնվում է։

Ընթերցողը կարող է ինքնուրույն փորձարկել «շրջված դրոշի» պատկերը:

Ընդհանուր որոնման կանոններ

Վերլուծության գրաֆիկական մեթոդը պահանջում է հետևել կանոններին.

1. Տրենդ է ձևավորվել՝ մոդել կլինի. Բացակայում է. որոնել ապարդյուն:
2. Հարթ երկրաչափական պատկերը բնութագրվում է բարձրությամբ, որը հավասար է առավելագույն գնի ավելացմանը կամ անկմանը, երբ հասնում է նվազագույնը:
3. Նախշի չափը ազդանշան է շուկայի փոփոխության չափի համար: Որքան մեծ է լայնությունը և բարձրությունը, այնքան մեծ է սպասվող փոփոխությունը։
4. Համեմատե՛ք ծավալները մոդելի ձևավորման սկզբում և վերջնական փուլում։ Գործողությունների ծավալը մեծանում է մինչև մոդելի ձևավորման ավարտը:
5. Հենց որ աղյուսակը կոտրում է օրինաչափության հատակը, ձևավորումն ավարտված է։