Ռոբոտների փոխանակում ֆոնդային շուկայում թրեյդերների համար. ակնարկներ

2025 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-24 13:18

Բորսայի ռոբոտները ավտոմատացված ծրագրեր են, որոնց հիմնական գործառույթը բորսայում առևտրային գործառնություններ իրականացնելն է։ Բացի այդ, նման գործիքները կոչվում են առևտրային խորհրդատուներ, փորձագետներ կամ հակիրճ՝ ռոբոտներ: Այս ծրագրերը կոչվում են նաև մեխանիկական առևտրային համակարգեր կամ կարճ MTS: Մինչ օրս նման գործիքներն աշխատում են ֆինանսական շուկաների մեծ մասում, ինչպիսիք են Forex-ը, RTS-ը կամ ֆոնդային բորսան: Ամեն տարի գործարքների ընդհանուր ծավալում ավելանում է ավտոմատացված առևտրային գործառնությունների մասը։ Օրինակ, RTS-ում ամենօրյա առևտրային գործունեության 35-ից 60%-ն իրականացվում է փոխանակման ռոբոտների կողմից: Արևմտյան երկրներում այս ցուցանիշները կարող են հասնել 90%-ի։

Ո՞րն է ավելի լավ?

Պետք է ընդգծել, որ այս դեպքում խոսքն այն մասին չէ, որ ավտոմատացված համակարգերն ավելի խելացի կամ արդյունավետ են, քան մարդիկ։ Այս հարցը բավական հակասական է ևդեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ: Փաստն այն է, որ մեխանիկական առևտրային համակարգերն ունեն մի շարք առավելություններ, որոնք ձեռքով ռեժիմով առևտուր անող թրեյդերը չունի: Հայտնի և կայացած հարթակներից, որոնք թույլ են տալիս ավտոմատացված առևտուր, կարող ենք անվանել Forex4you և Alpari-ն։ Հաջորդիվ կդիտարկվեն այս մեխանիկական համակարգերի դասակարգումը, դրանց առավելություններն ու թերությունները:

Փոխանակման ռոբոտների դասակարգում

Չկա փոխանակման ռոբոտների ընդհանուր դասակարգում: Այնուամենայնիվ, այս գործիքները բաժանված են մի քանի պայմանական տեսակների, որոնք թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ դրանց աշխատանքի էությունը: Այսպիսով, մեխանիկական առևտրային համակարգերը տարբերվում են առևտրային գործառնությունների ոճով: Այս առումով կան scalpers կամ pipsers, trend tools, reversal եւ այլ առեւտրային ռոբոտներ: Բացի այդ, կան լիովին ավտոմատ համակարգեր և կիսաավտոմատ: Թրեյդերի կողմից նախնական կարգավորումից հետո բորսայական առևտրի ավտոմատ ռոբոտը գործողություններ է կատարում ամբողջովին ինքնուրույն: Միևնույն ժամանակ, կիսաավտոմատ համակարգերը միայն ուղեկցում և փակում են գործարքը, իսկ մարդը բացում է այն ձեռքով։

Martingale Robots

Բացի այդ, փոխանակման ռոբոտները բաժանվում են նրանց, ովքեր օգտագործում են Martingale հայեցակարգը և նրանց, որոնք չեն օգտագործում: Առաջինները բավականին ագրեսիվ համակարգեր են, որոնք պարտվելիս մեծացնում են խաղադրույքը և հեշտությամբ կարող են կորցնել ներդրողի ավանդը։ Դատելով ակնարկներից, առևտրային ռոբոտները, որոնք չեն օգտագործում Martingale հայեցակարգը, բայցայս դեպքում, շահութաբերության առումով լավ արդյունքներ ցույց տալով, արդյունավետ խորհրդատուներ են։ Նրանք իրենց գործունեության մեջ կիրառում են շուկայական որոշ մոդելներ, ինչը նրանց ավելի քիչ ռիսկային է դարձնում: Նման ռոբոտները կատարյալ են կայուն առևտրային գործունեության համար, որոնք նախատեսված են երկարաժամկետ հեռանկարում:

Վերոնշյալը ամենևին չի նշանակում, որ Martingale ռոբոտները չեն կարողանում լավ գումար վաստակել թրեյդերի համար: Կարծիքները հուշում են, որ դրանք կարող են նաև արդյունավետ լինել, սակայն այս համակարգերն օգտագործելիս շատ կարևոր է ճիշտ կառավարել գումարը: Այսինքն՝ թրեյդերից կպահանջվի ժամանակին շրջանառությունից հանել ստացված շահույթի մի մասը, որպեսզի ավանդը կորցնելու դեպքում չկորցնի բոլոր միջոցները։ Որպես Martingale հայեցակարգի հիման վրա հաջողությամբ աշխատող ռոբոտի օրինակ, մենք կարող ենք անվանել TrioDancer Expert Advisor-ը:

Փոխանակման ռոբոտների ուժեղ կողմերը

Մեխանիկական առևտրային համակարգերի առավելություններից են ամենակարևորներից մի քանիսը: Օրինակ, թրեյդերի կողմից սահմանված առևտրային ալգորիթմի խստիվ պահպանում: Փոխանակման ռոբոտները չեն շեղվի կարգավորումներից: Բացի այդ, նրանք հետևողականորեն կատարում են այն գործողությունները, որոնց համար ծրագրված են: Ինչպե՞ս է աշխատում փոխանակման ռոբոտը: Համակարգն ամեն ինչ անում է մանրակրկիտ և մեթոդական։ Ինչ չի կարելի ասել վաճառողի մասին, ով կարող է շտապել, փոխել առևտրի պլանը շարժման ընթացքում և կատարել այլ զգացմունքային գործողություններ:

Ռոբոտի ևս մեկ առավելություն էմոցիաների և ինքնաբուխության բացակայությունն է։Նման համակարգերը չեն ազդում: Մարդն ընդունակ է վախ զգալու, խուճապի ենթարկվելու, ագահ լինելու։ Այս բոլոր որակները զգալիորեն ազդում են առևտրի գործընթացի և արդյունքների վրա: Մեքենան չունի։

Նաև, մեխանիկական առևտրային համակարգերի առավելությունները ներառում են բարձր արագություն և արդյունավետություն: Ոչ մի թրեյդեր չի կարողանում մեծ արագությամբ մշակել նման քանակի տեղեկատվություն, որպես փոխանակման ռոբոտ (դա հաստատվում է բազմաթիվ ակնարկներով): Միայն ավտոմատացված փորձագետ խորհրդատուները կարող են գրեթե ակնթարթորեն բացել կամ փակել հսկայական թվով գործարքներ: Ռոբոտների նման ունակությունները հաջողությամբ օգտագործվում են ֆինանսական հարթակներում աշխատելիս, առաջին հերթին բորսայում կամ ֆյուչերսային շուկայում։

Փոխանակման ռոբոտների թերությունները

Ավտոմատացված առևտրային համակարգերի թերությունները ներառում են ռոբոտների առևտրային գործունեության մշտական վերահսկողության անհրաժեշտությունը: Ցանկացած, նույնիսկ ամենախելացի մեքենան անընդհատ ստուգման կարիք ունի։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ որոշակի շուկայի փոփոխության բնութագրերը, կարևոր տնտեսական կամ քաղաքական նորությունները հայտնվում են, որոնք լուրջ ազդեցություն են ունենում փոխանակման ռոբոտների ռազմավարության վրա: Եթե ավտոմատ խորհրդատուների կարգավորումները ժամանակին չշտկվեն, նրանց գործունեությունը կարող է անշահավետ դառնալ:

Նման համակարգերի օգտագործման ևս մեկ թերություն հատուկ VPS սերվերի աշխատանքի համար վճարելու անհրաժեշտությունն է: Մի կողմից, այսօր լավ սերվեր վարձելը ամսական աննշան 5-10 ԱՄՆ դոլար արժե, բայց մյուս կողմից դա դեռ ֆինանսական ծախս է։ Նրանք պետք է հաշվի առնել, երբառևտուր իրականացնելը. Այսպիսով, մեքենայացված առևտրից ստացված շահույթը պետք է ծածկի ռոբոտ ձեռք բերելու և սերվեր վարձելու ծախսերը:

Վճարովի փոխանակման ռոբոտների արժեքը

Ավտոմատ խորհրդատուների օգտագործման այլ թերությունների թվում, ակնարկները երբեմն չափազանց բարձր գին են համարում այնպիսի հաճույքի համար, ինչպիսին փոխանակման ռոբոտն է: Որքա՞ն արժե լավ մեխանիկական համակարգը: Որոշ փոխանակման ռոբոտների արժեքը հասնում է 500-1 հազար ԱՄՆ դոլարի և հաճախ գերազանցում է այդ թվերը։ Դրանց ձեռքբերումը միշտ չէ, որ նպատակահարմար է, քանի որ չնայած ներդրված միջոցները վերադարձնելու վաճառողի կամ ծրագրի մշակողի երաշխիքներին, դուք հեշտությամբ կարող եք խոզուկ գնել: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ ինտերնետում կան բազմաթիվ բավականին լավ ավտոմատ խորհրդատուներ, որոնք բաժանվում են անվճար և միաժամանակ կարողանում են մշտական շահույթ բերել թրեյդերին։

Փոխանակման ռոբոտի ընտրություն

Կոնկրետ մեխանիկական առևտրային համակարգ ընտրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել փոխանակման ռոբոտի ալգորիթմին: Բացի այդ, դուք պետք է վերլուծեք ծրագրի պարամետրերը, դիրքերը բացելու և փակելու կանոնները: Անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել նորմալ կազմաձևված մեխանիզմի առկայությանը, որը սահմանափակում է ֆինանսական կորուստները: Հակառակ դեպքում, առևտրի կատարողականը դժվար կլինի կանխատեսել:

Վերոնշյալի հետ մեկտեղ կան ևս մի քանի ասպեկտներ, որոնք կօգնեն ձեզ ընտրել լավ փոխանակող ռոբոտ: Այսպիսով, դուք պետք է փորձարկեք համակարգը գործողության մեջ,գնահատել դրա հուսալիությունը. Խորհրդատուն պետք է գործի խստորեն վաճառողի կողմից ընտրված պլանին համապատասխան: Բացի այդ, ծրագրի հետ աշխատելը պետք է լինի հեշտ և հասկանալի: Սա վերաբերում է ինտերֆեյսին, կարգավորումներին և համակարգի այլ պարամետրերին: Հաճելի կլինի ասել, որ պատուհանների ու տարբեր կոճակների առատությունը միայն բարդացնում է ծրագիրը կառավարելու խնդիրը։ Փոխանակման ռոբոտ ընտրելիս մեկ այլ կարևոր կետ է համակարգչի վրա ծրագրակազմի տեղադրման և առևտրային հաշվի հավելվածում փոփոխություններ կատարելու հեշտությունը: Այս գործողությունների պարզությունը թույլ կտա ձեզ օգտագործել խորհրդատուը ցանկացած համակարգչում, ինչպես նաև արագ փոխել բրոքերային հաշիվը:

Կարծիքները հուշում են, որ դուք պետք է զգուշանաք փոխանակման ռոբոտներ գնելուց քիչ հայտնի ծրագրավորողներից կամ անհատներից: Այս հարցում խնայողությունները կարող են վերածվել անհարկի դժվարությունների ծրագրի տեղադրման, դրա կազմաձևման և շահագործման ժամանակ: Բացի այդ, դուք կարող եք կորցնել գումար և չստանալ ցանկալի ֆինանսական արդյունք։ Խորհուրդ է տրվում ընտրել այն մշակողներին, ովքեր տրամադրում են ուսուցում, թե ինչպես օգտագործել համակարգը և լավ, արագ և մշտական տեխնիկական աջակցություն օգտատերերի համար:

Հետբառ

Եզրափակելով՝ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ բորսայական ռոբոտների օգտագործումը հիանալի հնարավորություն է ավտոմատ առևտրում փորձելու և նրանց գործունեությունից պարբերաբար լավ եկամուտ ստանալու համար։ Այնուամենայնիվ, այս դեպքում դեռևս կարևոր է, որ թրեյդերը գիտակցի գործընթացները և պարբերաբար կարգավորի ծրագիրը: Ավտոմատ լուծումների օգտագործումը պահանջում է հավասարակշռված և պատասխանատու վերաբերմունք: Այս մոտեցմամբ ներդրողն անպայման շահույթ կունենա։ Միևնույն ժամանակ մի արեքմոռացեք, որ շուկաներում աշխատելու հաջողությունը մեծապես կախված է ներդրողի ընտրած բրոքերից։